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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 2 146 000.00 | | 2 146 000.00 | 2 146 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 412.00 | 134 474.00 | 1 939.00 | 136 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 586.00 | 13 229.00 | 6 357.00 | 19 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 391.00 | 2 768.00 | 40 624.00 | 43 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 090.00 | 151 170.00 | 2 194 919.00 | 2 346 090.00 |
BT Marchandises | 204 673.00 | 2 883.00 | 201 790.00 | 204 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
BZ Autres créances | 41 487.00 | | 41 487.00 | 41 487.00 |
CF Disponibilités | 468 188.00 | | 468 188.00 | 468 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 345.00 | 2 883.00 | 738 462.00 | 741 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 434.00 | 154 053.00 | 2 933 381.00 | 3 087 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 773 203.00 | 552 386.00 | | 773 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 827.00 | 220 818.00 | | 208 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 530.00 | 910 703.00 | | 1 119 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325 470.00 | 1 476 244.00 | | 1 325 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 299.00 | 286 435.00 | | 244 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 425.00 | 162 327.00 | | 177 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 466.00 | 97 342.00 | | 66 466.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 851.00 | 2 022 539.00 | | 1 813 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 381.00 | 2 933 242.00 | | 2 933 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 020.00 | 729 616.00 | | 597 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 527.00 | | 15 563.00 | 2 330 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 346 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 146 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 146 700.00 | | | 2 146 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 493.00 | | 2 505.00 | 153 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 334.00 | | 13 058.00 | 30 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 450.00 | 21 953.00 | | 126 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 750.00 | 21 953.00 | | 125 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 588.00 | 179.00 | | 2 588.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 883.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 588.00 | 3 062.00 | | 2 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 588.00 | 3 062.00 | | 2 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 883.00 | | |
UG ‐ Financières | | 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 425.00 | 177 425.00 | | 177 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 391.00 | | 43 391.00 | 43 391.00 |
UX Autres créances clients | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
VB T. V. A. | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 325 381.00 | 108 550.00 | 433 580.00 | 1 325 381.00 |
VI Groupe et associés | 244 299.00 | 244 299.00 | | 244 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 116.00 | | | 26 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 799.00 | | | 176 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
VP Divers | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 876.00 | 68 485.00 | 43 391.00 | 111 876.00 |
VW T.V.A. | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 851.00 | 597 020.00 | 433 580.00 | 1 813 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 882.00 | 2 988.00 | | 2 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 534.00 | 13 413.00 | | 13 534.00 |
ST Autres comptes | 31 544.00 | 29 881.00 | | 31 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 349.00 | 30 027.00 | | 30 349.00 |
YT Sous‐traitance | 5 455.00 | 5 397.00 | | 5 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 283.00 | 4 730.00 | | 5 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 165.00 | 7 718.00 | | 8 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 318.00 | 143 749.00 | | 139 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 012.00 | 89 288.00 | | 93 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 882.00 | 78 718.00 | | 80 882.00 |