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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 2 146 000.00 | | 2 146 000.00 | 2 146 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 412.00 | 135 921.00 | 491.00 | 136 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 785.00 | 10 199.00 | 17 586.00 | 27 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 200.00 | 7 222.00 | 35 978.00 | 43 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 354 097.00 | 154 041.00 | 2 200 055.00 | 2 354 097.00 |
BT Marchandises | 176 439.00 | 1 482.00 | 174 957.00 | 176 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 169.00 | | 39 169.00 | 39 169.00 |
BZ Autres créances | 42 879.00 | | 42 879.00 | 42 879.00 |
CF Disponibilités | 538 944.00 | | 538 944.00 | 538 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 970.00 | 1 482.00 | 812 488.00 | 813 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 168 067.00 | 155 523.00 | 3 012 544.00 | 3 168 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 288 358.00 | 1 185 172.00 | | 1 288 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 795.00 | 203 185.00 | | 183 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 653.00 | 1 525 858.00 | | 1 609 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 153.00 | 1 158 386.00 | | 1 060 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 542.00 | 19 977.00 | | 17 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 505.00 | 163 498.00 | | 172 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 380.00 | 95 138.00 | | 124 380.00 |
EA Autres dettes | 28 311.00 | 191.00 | | 28 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 891.00 | 1 437 191.00 | | 1 402 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 544.00 | 2 963 048.00 | | 3 012 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 633.00 | 377 109.00 | | 451 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 351 617.00 | | 14 101.00 | 2 351 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 621.00 | 2 354 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 146 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 621.00 | 164 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 146 700.00 | | | 2 146 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 716.00 | | 14 101.00 | 161 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 528.00 | 4 912.00 | 11 621.00 | 153 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 828.00 | 4 912.00 | 11 621.00 | 152 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 152.00 | 70.00 | | 7 152.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 456.00 | 1 482.00 | 1 456.00 | 1 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 608.00 | 1 551.00 | 1 456.00 | 8 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 608.00 | 1 551.00 | 1 456.00 | 8 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 482.00 | 1 456.00 | |
UG ‐ Financières | | 70.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 505.00 | 172 505.00 | | 172 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 422.00 | 84 422.00 | | 84 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 311.00 | 28 311.00 | | 28 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
UX Autres créances clients | 39 169.00 | 39 169.00 | | 39 169.00 |
VB T. V. A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 082.00 | 108 824.00 | 444 104.00 | 1 060 082.00 |
VI Groupe et associés | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 997.00 | | | 98 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 787.00 | 98 587.00 | 43 200.00 | 141 787.00 |
VW T.V.A. | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 891.00 | 451 633.00 | 444 104.00 | 1 402 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 540.00 | 2 237.00 | | 2 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 557.00 | 14 311.00 | | 18 557.00 |
ST Autres comptes | 29 085.00 | 32 125.00 | | 29 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 354.00 | 30 823.00 | | 31 354.00 |
YT Sous‐traitance | 3 798.00 | 4 424.00 | | 3 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 254.00 | 5 551.00 | | 4 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 794.00 | 7 788.00 | | 6 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 364.00 | 135 513.00 | | 131 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 768.00 | 89 103.00 | | 87 768.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 795.00 | 81 683.00 | | 82 795.00 |