| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 2 146 000.00 | | 2 146 000.00 | 2 146 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 412.00 | 134 956.00 | 1 456.00 | 136 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 541.00 | 14 967.00 | 9 574.00 | 24 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 200.00 | 5 907.00 | 37 293.00 | 43 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 350 853.00 | 156 529.00 | 2 194 324.00 | 2 350 853.00 |
BT Marchandises | 208 451.00 | | 208 451.00 | 208 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
BZ Autres créances | 27 111.00 | | 27 111.00 | 27 111.00 |
CF Disponibilités | 500 644.00 | | 500 644.00 | 500 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 905.00 | | 759 905.00 | 759 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 758.00 | 156 529.00 | 2 954 229.00 | 3 110 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 982 030.00 | 773 203.00 | | 982 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 142.00 | 208 827.00 | | 233 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 672.00 | 1 119 530.00 | | 1 352 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 912.00 | 1 325 470.00 | | 1 216 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 266.00 | 244 299.00 | | 142 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 853.00 | 177 425.00 | | 176 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 334.00 | 66 466.00 | | 65 334.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 557.00 | 1 813 851.00 | | 1 601 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 229.00 | 2 933 381.00 | | 2 954 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 824.00 | 597 020.00 | | 491 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 090.00 | | 4 955.00 | 2 346 090.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 191.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191.00 | 43 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191.00 | 2 350 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 146 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 146 700.00 | | | 2 146 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 998.00 | | 4 955.00 | 155 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 391.00 | | | 43 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 403.00 | 2 220.00 | | 148 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 703.00 | 2 220.00 | | 147 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 768.00 | 3 139.00 | | 2 768.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 650.00 | 3 139.00 | 2 883.00 | 5 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 650.00 | 3 139.00 | 2 883.00 | 5 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 883.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 139.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 853.00 | 176 853.00 | | 176 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 871.00 | 22 871.00 | | 22 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
UX Autres créances clients | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
VB T. V. A. | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 216 831.00 | 107 098.00 | 437 061.00 | 1 216 831.00 |
VI Groupe et associés | 142 266.00 | 142 266.00 | | 142 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 550.00 | | | 108 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 011.00 | 50 811.00 | 43 200.00 | 94 011.00 |
VW T.V.A. | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 557.00 | 491 824.00 | 437 061.00 | 1 601 557.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 829.00 | 2 882.00 | | 1 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 749.00 | 13 534.00 | | 13 749.00 |
ST Autres comptes | 34 253.00 | 31 544.00 | | 34 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 645.00 | 30 349.00 | | 30 645.00 |
YT Sous‐traitance | 5 887.00 | 5 455.00 | | 5 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 660.00 | 5 283.00 | | 5 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 489.00 | 8 165.00 | | 7 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 441.00 | 139 318.00 | | 137 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 778.00 | 93 012.00 | | 90 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 534.00 | 80 882.00 | | 84 534.00 |