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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 2 146 000.00 | | 2 146 000.00 | 2 146 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 412.00 | 135 438.00 | 974.00 | 136 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 304.00 | 17 390.00 | 7 914.00 | 25 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 200.00 | 7 152.00 | 36 048.00 | 43 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 351 617.00 | 160 680.00 | 2 190 936.00 | 2 351 617.00 |
BT Marchandises | 200 870.00 | 1 456.00 | 199 414.00 | 200 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
BZ Autres créances | 54 020.00 | | 54 020.00 | 54 020.00 |
CF Disponibilités | 495 303.00 | | 495 303.00 | 495 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 568.00 | 1 456.00 | 772 112.00 | 773 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 184.00 | 162 136.00 | 2 963 048.00 | 3 125 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1 997.00 | | | -1 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 185 172.00 | 982 030.00 | | 1 185 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 185.00 | 233 142.00 | | 203 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 858.00 | 1 352 672.00 | | 1 525 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 386.00 | 1 216 912.00 | | 1 158 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 977.00 | 142 266.00 | | 19 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 498.00 | 176 853.00 | | 163 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 138.00 | 65 334.00 | | 95 138.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 191.00 | 1 601 557.00 | | 1 437 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 048.00 | 2 954 229.00 | | 2 963 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 109.00 | 491 824.00 | | 377 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 350 853.00 | | 763.00 | 2 350 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 351 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 146 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 146 700.00 | | | 2 146 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 953.00 | | 763.00 | 160 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 623.00 | 2 906.00 | | 150 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 923.00 | 2 906.00 | | 149 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 907.00 | 1 245.00 | | 5 907.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 456.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 907.00 | 2 701.00 | | 5 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 907.00 | 2 701.00 | | 5 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 456.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 498.00 | 163 498.00 | | 163 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 693.00 | 47 693.00 | | 47 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -1 997.00 | 1 997.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VB T. V. A. | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 309.00 | 98 227.00 | 440 566.00 | 1 158 309.00 |
VI Groupe et associés | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 370.00 | | | 62 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 595.00 | 75 398.00 | 45 197.00 | 120 595.00 |
VW T.V.A. | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 191.00 | 377 109.00 | 440 566.00 | 1 437 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 237.00 | 1 829.00 | | 2 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 311.00 | 13 749.00 | | 14 311.00 |
ST Autres comptes | 32 125.00 | 34 253.00 | | 32 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 823.00 | 30 645.00 | | 30 823.00 |
YT Sous‐traitance | 4 424.00 | 5 887.00 | | 4 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 551.00 | 5 660.00 | | 5 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 788.00 | 7 489.00 | | 7 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 513.00 | 137 441.00 | | 135 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 103.00 | 90 778.00 | | 89 103.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 683.00 | 84 534.00 | | 81 683.00 |