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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945.00 | 866.00 | 78.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 493.00 | 866.00 | 76 627.00 | 77 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
CF Disponibilités | 22 859.00 | | 22 859.00 | 22 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 538.00 | | 47 538.00 | 47 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 032.00 | 866.00 | 124 166.00 | 125 032.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76 548.00 | | 76 548.00 | 76 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 440.00 | -2 436.00 | | 3 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93.00 | 6 376.00 | | -93.00 |
DK Provisions réglementées | 1 534.00 | 905.00 | | 1 534.00 |
DL TOTAL (I) | 10 381.00 | 9 845.00 | | 10 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 518.00 | 26 163.00 | | 47 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 034.00 | 91 888.00 | | 61 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 831.00 | 8 646.00 | | 3 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400.00 | 3 683.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 784.00 | 130 381.00 | | 113 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 166.00 | 140 226.00 | | 124 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 276.00 | 109 771.00 | | 78 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 098.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 6.00 | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 629.00 | 350.00 | | 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878.00 | 8 156.00 | | 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -878.00 | -8 156.00 | | -878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 238.00 | 153 990.00 | | 9 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 331.00 | 147 614.00 | | 9 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93.00 | 6 376.00 | | -93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 346.00 | | 33 148.00 | 44 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945.00 | | | 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 401.00 | | 33 148.00 | 43 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551.00 | 315.00 | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551.00 | 315.00 | | 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 905.00 | 629.00 | | 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 905.00 | 629.00 | | 905.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 629.00 | | |