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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 842.00 | 1 157.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 035.00 | 952.00 | 2 083.00 | 3 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 584.00 | 1 794.00 | 79 789.00 | 81 584.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
CF Disponibilités | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 023.00 | | 25 023.00 | 25 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 608.00 | 1 794.00 | 104 813.00 | 106 608.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76 548.00 | | 76 548.00 | 76 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 15 885.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 257.00 | | | -2 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 047.00 | -18 143.00 | | 31 047.00 |
DK Provisions réglementées | 3 348.00 | 3 018.00 | | 3 348.00 |
DL TOTAL (I) | 37 637.00 | 6 260.00 | | 37 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 475.00 | 10 792.00 | | 4 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 420.00 | 84 986.00 | | 35 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 957.00 | 7 261.00 | | 8 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
EA Autres dettes | | 134 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 175.00 | 237 132.00 | | 67 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 813.00 | 243 392.00 | | 104 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 175.00 | 236 022.00 | | 67 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 413 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 413 979.00 | |
FM Production stockée | | | -144 030.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 10 329.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 220.00 | -10 329.00 | | 14 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 498.00 | 148 078.00 | | 284 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 450.00 | 166 221.00 | | 253 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 047.00 | -18 143.00 | | 31 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 494.00 | | 2 091.00 | 79 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 945.00 | | 2 091.00 | 2 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 549.00 | | | 76 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387.00 | 408.00 | | 1 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387.00 | 408.00 | | 1 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 019.00 | 330.00 | | 3 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 019.00 | 330.00 | | 3 019.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VI Groupe et associés | 35 420.00 | 35 420.00 | | 35 420.00 |
VW T.V.A. | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 175.00 | 67 175.00 | | 67 175.00 |