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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 442.00 | 1 557.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 493.00 | 1 387.00 | 78 106.00 | 79 493.00 |
BN En cours de production de biens | 144 030.00 | | 144 030.00 | 144 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
CF Disponibilités | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 286.00 | | 165 286.00 | 165 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 779.00 | 1 387.00 | 243 392.00 | 244 779.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76 548.00 | | 76 548.00 | 76 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
DH Report à nouveau | | 4 256.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 143.00 | 11 629.00 | | -18 143.00 |
DK Provisions réglementées | 3 018.00 | 2 688.00 | | 3 018.00 |
DL TOTAL (I) | 6 260.00 | 24 074.00 | | 6 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 792.00 | 23 313.00 | | 10 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 986.00 | 93 052.00 | | 84 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 261.00 | 6 218.00 | | 7 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 721.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 091.00 | 537.00 | | 134 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 132.00 | 131 843.00 | | 237 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 392.00 | 155 918.00 | | 243 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 602 213.00 | 121 062.00 | | 23 602 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 556.00 | |
FM Production stockée | | | 143 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 329.00 | 474.00 | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 329.00 | 474.00 | | 10 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 329.00 | -474.00 | | -10 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 052.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 078.00 | 211 228.00 | | 148 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 221.00 | 199 599.00 | | 166 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 143.00 | 11 629.00 | | -18 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 494.00 | | | 79 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 549.00 | | | 76 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987.00 | 400.00 | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987.00 | 400.00 | | 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 689.00 | 330.00 | | 2 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 689.00 | 330.00 | | 2 689.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 091.00 | 134 091.00 | | 134 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 793.00 | 9 683.00 | 1 110.00 | 10 793.00 |
VI Groupe et associés | 84 987.00 | 84 987.00 | | 84 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 132.00 | 236 022.00 | 1 110.00 | 237 132.00 |