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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 42.00 | 1 957.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 493.00 | 987.00 | 78 506.00 | 79 493.00 |
BN En cours de production de biens | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BZ Autres créances | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
CF Disponibilités | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 411.00 | | 77 411.00 | 77 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 905.00 | 987.00 | 155 918.00 | 156 905.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76 548.00 | | 76 548.00 | 76 548.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 256.00 | 3 346.00 | | 4 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 629.00 | 909.00 | | 11 629.00 |
DK Provisions réglementées | 2 688.00 | 2 214.00 | | 2 688.00 |
DL TOTAL (I) | 24 074.00 | 11 970.00 | | 24 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 313.00 | 35 553.00 | | 23 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 052.00 | 75 535.00 | | 93 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 218.00 | 2 131.00 | | 6 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 721.00 | 1 154.00 | | 8 721.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 843.00 | 114 374.00 | | 131 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 918.00 | 126 345.00 | | 155 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 062.00 | 91 089.00 | | 121 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 219 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 219 254.00 | |
FM Production stockée | | | -8 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 474.00 | 679.00 | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | 2 879.00 | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474.00 | -2 879.00 | | -474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | 144.00 | | 2 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 228.00 | 21 970.00 | | 211 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 599.00 | 21 060.00 | | 199 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 629.00 | 909.00 | | 11 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 494.00 | | 2 000.00 | 77 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945.00 | | 2 000.00 | 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 549.00 | | | 76 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945.00 | 42.00 | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945.00 | 42.00 | | 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 214.00 | 475.00 | | 2 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 214.00 | 475.00 | | 2 214.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 314.00 | 12 533.00 | 10 780.00 | 23 314.00 |
VI Groupe et associés | 93 053.00 | 93 053.00 | | 93 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
VW T.V.A. | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 843.00 | 121 063.00 | 10 780.00 | 131 843.00 |