| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 242.00 | 757.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 035.00 | 1 649.00 | 1 386.00 | 3 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 554.00 | 2 891.00 | 82 662.00 | 85 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
BZ Autres créances | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
CF Disponibilités | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 551.00 | | 27 551.00 | 27 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 105.00 | 2 891.00 | 110 213.00 | 113 105.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80 518.00 | | 80 518.00 | 80 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 789.00 | | | 28 789.00 |
DH Report à nouveau | | -2 257.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 425.00 | 31 047.00 | | -23 425.00 |
DK Provisions réglementées | 3 398.00 | 3 348.00 | | 3 398.00 |
DL TOTAL (I) | 14 263.00 | 37 637.00 | | 14 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 475.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 021.00 | 35 420.00 | | 74 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 381.00 | 8 957.00 | | 10 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 548.00 | 18 321.00 | | 11 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 950.00 | 67 175.00 | | 95 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 213.00 | 104 813.00 | | 110 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 950.00 | 67 175.00 | | 95 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 000.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 096.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 550.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50.00 | 329.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 329.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 14 220.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 262.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 498.00 | 284 498.00 | | 24 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 923.00 | 253 450.00 | | 47 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 425.00 | 31 047.00 | | -23 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 584.00 | | 3 970.00 | 81 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 549.00 | | 3 970.00 | 76 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 795.00 | 1 097.00 | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 795.00 | 1 097.00 | | 1 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 348.00 | 50.00 | | 3 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 348.00 | 50.00 | | 3 348.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 74 021.00 | 74 021.00 | | 74 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
VW T.V.A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 950.00 | 95 950.00 | | 95 950.00 |