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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 423.00 | 3 283.00 | 1 140.00 | 4 423.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 652.00 | 42 198.00 | 45 455.00 | 87 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 533.00 | 28 128.00 | 30 405.00 | 58 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 609.00 | 73 609.00 | 111 999.00 | 185 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 898.00 | | 33 898.00 | 33 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 764.00 | 12 844.00 | 196 920.00 | 209 764.00 |
BZ Autres créances | 55 491.00 | | 55 491.00 | 55 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 138.00 | | 20 138.00 | 20 138.00 |
CF Disponibilités | 53 489.00 | | 53 489.00 | 53 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 265.00 | | 25 265.00 | 25 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 165.00 | 12 844.00 | 387 320.00 | 400 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 773.00 | 86 454.00 | 499 320.00 | 585 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 17 600.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 67.00 | 13.00 | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 839.00 | 42 454.00 | | 20 839.00 |
DL TOTAL (I) | 146 906.00 | 126 067.00 | | 146 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 205.00 | 112 688.00 | | 75 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834.00 | 27.00 | | 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 527.00 | 26 704.00 | | 2 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 473.00 | 124 338.00 | | 130 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 257.00 | 64 782.00 | | 72 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
EA Autres dettes | 68 407.00 | 36 186.00 | | 68 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 413.00 | 364 724.00 | | 352 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 320.00 | 490 791.00 | | 499 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | 233.00 | | 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 834.00 | | | 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 691.00 | | 1 038 691.00 | 1 038 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 691.00 | | 1 038 691.00 | 1 038 691.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 191.00 | 427.00 | | 3 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 191.00 | 427.00 | | 3 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 191.00 | -427.00 | | -3 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -238.00 | 5 454.00 | | -238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 371.00 | 979 574.00 | | 1 043 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 531.00 | 937 120.00 | | 1 022 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 839.00 | 42 454.00 | | 20 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 601.00 | | 35 008.00 | 150 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 677.00 | | 1 746.00 | 37 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 924.00 | | 33 262.00 | 112 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 279.00 | 32 330.00 | | 41 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 539.00 | 744.00 | | 2 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 740.00 | 31 586.00 | | 38 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 473.00 | 130 473.00 | | 130 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 422.00 | 32 422.00 | | 32 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 407.00 | 68 407.00 | | 68 407.00 |
UX Autres créances clients | 194 427.00 | | | 194 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
VB T. V. A. | 30 388.00 | | | 30 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 990.00 | 24 461.00 | 49 010.00 | 74 990.00 |
VI Groupe et associés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 417.00 | | | 37 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 521.00 | 290 521.00 | | 290 521.00 |
VW T.V.A. | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 886.00 | 299 357.00 | 49 010.00 | 349 886.00 |