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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 423.00 | 4 423.00 | 1 000.00 | 5 423.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 282.00 | 64 172.00 | 30 110.00 | 94 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 528.00 | 37 568.00 | 28 960.00 | 66 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 234.00 | 106 163.00 | 95 070.00 | 201 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 555.00 | | 31 555.00 | 31 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 618.00 | 48 579.00 | 214 039.00 | 262 618.00 |
BZ Autres créances | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 114 437.00 | | 114 437.00 | 114 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 960.00 | | 25 960.00 | 25 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 014.00 | 48 579.00 | 399 436.00 | 448 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 248.00 | 154 742.00 | 494 506.00 | 649 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 60 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 906.00 | 67.00 | | 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 818.00 | 20 839.00 | | 82 818.00 |
DL TOTAL (I) | 229 724.00 | 146 906.00 | | 229 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 816.00 | 75 205.00 | | 50 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 834.00 | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 625.00 | 2 527.00 | | 7 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 956.00 | 130 473.00 | | 104 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 421.00 | 72 257.00 | | 81 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 973.00 | 2 710.00 | | 4 973.00 |
EA Autres dettes | 14 953.00 | 68 407.00 | | 14 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 782.00 | 352 413.00 | | 264 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 506.00 | 499 320.00 | | 494 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 261.00 | 299 357.00 | | 221 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 215.00 | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 135 410.00 | | 1 135 410.00 | 1 135 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 410.00 | | 1 135 410.00 | 1 135 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 771.00 | | | 67 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 771.00 | | | 67 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 313.00 | 3 191.00 | | 7 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 313.00 | 3 191.00 | | 7 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 458.00 | -3 191.00 | | 60 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 317.00 | -238.00 | | 19 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 368.00 | 1 043 371.00 | | 1 205 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 551.00 | 1 022 531.00 | | 1 122 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 818.00 | 20 839.00 | | 82 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 609.00 | | 17 884.00 | 185 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 258.00 | 201 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 258.00 | 160 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 423.00 | | 1 000.00 | 39 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 186.00 | | 16 884.00 | 146 186.00 |