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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 423.00 | 4 590.00 | 833.00 | 5 423.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 282.00 | 81 870.00 | 12 412.00 | 94 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 997.00 | 48 420.00 | 24 578.00 | 72 997.00 |
AX Avances et acomptes | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BF Prêts | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 456.00 | 134 879.00 | 81 577.00 | 216 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 027.00 | | 63 027.00 | 63 027.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 918.00 | 48 319.00 | 412 599.00 | 460 918.00 |
BZ Autres créances | 33 411.00 | | 33 411.00 | 33 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 964.00 | | 25 964.00 | 25 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 331.00 | 48 319.00 | 544 012.00 | 592 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 787.00 | 183 198.00 | 625 589.00 | 808 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 163 000.00 | 80 000.00 | | 163 000.00 |
DH Report à nouveau | 724.00 | 906.00 | | 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 120.00 | 82 818.00 | | 45 120.00 |
DL TOTAL (I) | 274 844.00 | 229 724.00 | | 274 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 954.00 | 50 816.00 | | 58 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 38.00 | | 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 565.00 | 7 625.00 | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 160.00 | 104 956.00 | | 158 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 072.00 | 81 421.00 | | 102 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 973.00 | | |
EA Autres dettes | 30 731.00 | 14 953.00 | | 30 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 992.00 | | | 36 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 745.00 | 264 782.00 | | 350 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 589.00 | 494 506.00 | | 625 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 205.00 | 221 261.00 | | 329 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 011.00 | 220.00 | | 23 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263.00 | | | 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 234 021.00 | | 1 234 021.00 | 1 234 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 021.00 | | 1 234 021.00 | 1 234 021.00 |
FM Production stockée | | | 5 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 723.00 | |
GE Autres charges | | | 5 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 819.00 | 67 771.00 | | 2 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 819.00 | 67 771.00 | | 2 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 431.00 | 7 313.00 | | 2 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 431.00 | 7 313.00 | | 2 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 388.00 | 60 458.00 | | 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 049.00 | 19 317.00 | | 8 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 994.00 | 1 205 368.00 | | 1 256 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 874.00 | 1 122 551.00 | | 1 211 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 120.00 | 82 818.00 | | 45 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 234.00 | | 15 382.00 | 201 234.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 5 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 216 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 423.00 | | | 40 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 811.00 | | 9 382.00 | 160 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 163.00 | 28 716.00 | | 106 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 423.00 | 167.00 | | 4 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 740.00 | 28 549.00 | | 101 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 579.00 | 10 723.00 | 10 983.00 | 48 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 579.00 | 10 723.00 | 10 983.00 | 48 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 579.00 | 10 723.00 | 10 983.00 | 48 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 723.00 | 10 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 160.00 | 158 160.00 | | 158 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 408.00 | 29 408.00 | | 29 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 992.00 | 36 992.00 | | 36 992.00 |
UP Prêts | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
UX Autres créances clients | 394 124.00 | 394 124.00 | | 394 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 794.00 | 66 794.00 | | 66 794.00 |
VB T. V. A. | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 943.00 | 14 969.00 | 20 975.00 | 35 943.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 133.00 | 526 133.00 | | 526 133.00 |
VW T.V.A. | 61 489.00 | 61 489.00 | | 61 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 180.00 | 329 205.00 | 20 975.00 | 350 180.00 |