| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 319.00 | 41 297.00 | 14 022.00 | 55 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 865.00 | 81 531.00 | 88 334.00 | 169 865.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 706.00 | 128 250.00 | 138 456.00 | 266 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 537.00 | | 102 537.00 | 102 537.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 429.00 | 53 569.00 | 491 859.00 | 545 429.00 |
BZ Autres créances | 48 135.00 | | 48 135.00 | 48 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 612.00 | | 19 612.00 | 19 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 530.00 | 53 569.00 | 685 961.00 | 739 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 236.00 | 181 819.00 | 824 417.00 | 1 006 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 231 000.00 | 218 000.00 | | 231 000.00 |
DH Report à nouveau | 588.00 | 999.00 | | 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 671.00 | 12 589.00 | | 11 671.00 |
DL TOTAL (I) | 309 260.00 | 297 588.00 | | 309 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 901.00 | 166 946.00 | | 189 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 3 418.00 | | 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 637.00 | 165 116.00 | | 202 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 401.00 | 149 915.00 | | 120 401.00 |
EA Autres dettes | 487.00 | 528.00 | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 157.00 | 485 924.00 | | 515 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 417.00 | 783 512.00 | | 824 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 063.00 | 479 818.00 | | 394 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 794.00 | 1 800.00 | | 33 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124.00 | | | 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 401 958.00 | | 1 401 958.00 | 1 401 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 958.00 | | 1 401 958.00 | 1 401 958.00 |
FM Production stockée | | | 3 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 047.00 | 2 628.00 | | 1 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047.00 | 2 628.00 | | 1 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 047.00 | -1 628.00 | | -1 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 458.00 | 3 855.00 | | 4 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 733.00 | 1 270 916.00 | | 1 430 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 062.00 | 1 258 327.00 | | 1 419 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 671.00 | 12 589.00 | | 11 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 454.00 | | 56 553.00 | 211 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 266 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 423.00 | | | 40 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 631.00 | | 56 553.00 | 168 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 300.00 | 22 951.00 | | 105 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 256.00 | 167.00 | | 5 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 043.00 | 22 784.00 | | 100 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 569.00 | | | 53 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 569.00 | | | 53 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 569.00 | | | 53 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 637.00 | 202 637.00 | | 202 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 061.00 | 42 061.00 | | 42 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 485 594.00 | 485 594.00 | | 485 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 835.00 | 59 835.00 | | 59 835.00 |
VB T. V. A. | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 794.00 | 33 794.00 | | 33 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 106.00 | 36 619.00 | 119 488.00 | 156 106.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 379.00 | 596 379.00 | | 596 379.00 |
VW T.V.A. | 72 723.00 | 72 723.00 | | 72 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 550.00 | 394 063.00 | 119 488.00 | 513 550.00 |