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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 423.00 | 5 256.00 | 167.00 | 5 423.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 393.00 | 34 590.00 | 12 803.00 | 47 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 237.00 | 65 453.00 | 55 784.00 | 121 237.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 454.00 | 105 300.00 | 106 154.00 | 211 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 536.00 | | 47 536.00 | 47 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 628.00 | 53 569.00 | 507 059.00 | 560 628.00 |
BZ Autres créances | 35 731.00 | | 35 731.00 | 35 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CF Disponibilités | 55 424.00 | | 55 424.00 | 55 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 927.00 | 53 569.00 | 677 358.00 | 730 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 381.00 | 158 869.00 | 783 512.00 | 942 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 218 000.00 | 208 000.00 | | 218 000.00 |
DH Report à nouveau | 999.00 | 844.00 | | 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 589.00 | 10 155.00 | | 12 589.00 |
DL TOTAL (I) | 297 588.00 | 284 999.00 | | 297 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 946.00 | 52 973.00 | | 166 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 418.00 | 86.00 | | 3 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 426.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 116.00 | 152 347.00 | | 165 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 915.00 | 141 117.00 | | 149 915.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | 27 583.00 | | 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 992.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 485 924.00 | 437 523.00 | | 485 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 512.00 | 722 523.00 | | 783 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 249 835.00 | | 1 249 835.00 | 1 249 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 835.00 | | 1 249 835.00 | 1 249 835.00 |
FM Production stockée | | | -402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 628.00 | 755.00 | | 2 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 628.00 | 2 955.00 | | 2 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 628.00 | -2 955.00 | | -1 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 855.00 | 1 813.00 | | 3 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 916.00 | 1 273 946.00 | | 1 270 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 327.00 | 1 263 791.00 | | 1 258 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 589.00 | 10 155.00 | | 12 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 682.00 | | 53 488.00 | 222 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 717.00 | 211 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 117.00 | 168 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 423.00 | | | 40 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 259.00 | | 53 488.00 | 179 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 686.00 | 19 730.00 | 64 117.00 | 149 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 923.00 | 333.00 | | 4 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 763.00 | 19 397.00 | 64 117.00 | 144 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 698.00 | 5 871.00 | | 47 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 698.00 | 5 871.00 | | 47 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 698.00 | 5 871.00 | | 47 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 116.00 | 165 116.00 | | 165 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 140.00 | 39 140.00 | | 39 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 500 793.00 | 500 793.00 | | 500 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 835.00 | 59 835.00 | | 59 835.00 |
VB T. V. A. | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 146.00 | 159 040.00 | 6 106.00 | 165 146.00 |
VI Groupe et associés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 860.00 | 613 860.00 | | 613 860.00 |
VW T.V.A. | 87 723.00 | 87 723.00 | | 87 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 924.00 | 479 818.00 | 6 106.00 | 485 924.00 |