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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 501.00 | 4 001.00 | 1 500.00 | 5 501.00 |
AH Fonds commercial | 84 820.00 | | 84 820.00 | 84 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 858.00 | 25 488.00 | 54 369.00 | 79 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 683.00 | 38 558.00 | 206 125.00 | 244 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 063.00 | 68 048.00 | 347 015.00 | 415 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 740.00 | | 23 740.00 | 23 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 61 903.00 | | 61 903.00 | 61 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 111 374.00 | | 111 374.00 | 111 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 387.00 | | 199 387.00 | 199 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 451.00 | 68 048.00 | 546 403.00 | 614 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 532.00 | | | 26 532.00 |
DL TOTAL (I) | 43 126.00 | | | 43 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 290.00 | | | 285 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 823.00 | | | 42 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 860.00 | | | 70 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 229.00 | | | 98 229.00 |
EA Autres dettes | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 276.00 | | | 503 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 403.00 | | | 546 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 060.00 | | | 266 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 562.00 | | 117 501.00 | 297 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 321.00 | | | 90 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 041.00 | | 117 501.00 | 207 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 240.00 | 32 807.00 | | 35 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 239.00 | 32 807.00 | | 31 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 860.00 | 70 860.00 | | 70 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 988.00 | 63 988.00 | | 63 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 290.00 | 52 470.00 | 204 542.00 | 285 290.00 |
VI Groupe et associés | 42 823.00 | 42 823.00 | | 42 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 812.00 | | | 44 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
VP Divers | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 927.00 | | | 25 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 917.00 | 63 717.00 | 200.00 | 63 917.00 |
VW T.V.A. | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 880.00 | 266 060.00 | 204 542.00 | 498 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
ST Autres comptes | 104 329.00 | | | 104 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 017.00 | | | 69 017.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
YT Sous‐traitance | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 839.00 | | | 106 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 559.00 | | | 52 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 792.00 | | | 198 792.00 |