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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 501.00 | 4 001.00 | 1 500.00 | 5 501.00 |
AH Fonds commercial | 84 820.00 | | 84 820.00 | 84 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 608.00 | 37 189.00 | 43 419.00 | 80 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 430.00 | 65 507.00 | 191 922.00 | 257 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 559.00 | 106 697.00 | 321 861.00 | 428 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 806.00 | | 19 806.00 | 19 806.00 |
BZ Autres créances | 49 756.00 | | 49 756.00 | 49 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 26 905.00 | | 26 905.00 | 26 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 474.00 | | 101 474.00 | 101 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 034.00 | 106 697.00 | 423 336.00 | 530 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
DL TOTAL (I) | 48 103.00 | | | 48 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 905.00 | | | 233 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 013.00 | | | 54 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 494.00 | | | 71 494.00 |
EA Autres dettes | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 233.00 | | | 375 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 336.00 | | | 423 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 674.00 | | | 195 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 063.00 | | 13 496.00 | 415 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 321.00 | | | 90 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 542.00 | | 13 496.00 | 324 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 048.00 | 38 649.00 | | 68 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 047.00 | 38 649.00 | | 64 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 013.00 | 54 013.00 | | 54 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 438.00 | 32 438.00 | | 32 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 820.00 | 53 261.00 | 164 218.00 | 232 820.00 |
VI Groupe et associés | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 470.00 | | | 52 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 708.00 | 28 708.00 | | 28 708.00 |
VP Divers | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 946.00 | 54 746.00 | 200.00 | 54 946.00 |
VW T.V.A. | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 233.00 | 195 674.00 | 164 218.00 | 375 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
ST Autres comptes | 103 181.00 | | | 103 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 750.00 | | | 68 750.00 |
YT Sous‐traitance | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 761.00 | | | 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 656.00 | | | 103 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 136.00 | | | 53 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 969.00 | | | 198 969.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |