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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 741.00 | 4 901.00 | 3 840.00 | 8 741.00 |
AH Fonds commercial | 84 820.00 | | 84 820.00 | 84 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 361.00 | 48 004.00 | 34 356.00 | 82 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 322.00 | 93 034.00 | 166 287.00 | 259 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 444.00 | 145 940.00 | 289 504.00 | 435 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 484.00 | | 18 484.00 | 18 484.00 |
BZ Autres créances | 31 698.00 | | 31 698.00 | 31 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 53 684.00 | | 53 684.00 | 53 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 321.00 | | 114 321.00 | 114 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 766.00 | 145 940.00 | 403 826.00 | 549 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 34 353.00 | | | 34 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
DL TOTAL (I) | 60 542.00 | | | 60 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 427.00 | | | 201 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 594.00 | | | 59 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 978.00 | | | 67 978.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 283.00 | | | 343 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 826.00 | | | 403 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 790.00 | | | 217 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 559.00 | | 6 884.00 | 428 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 321.00 | | 3 240.00 | 90 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 038.00 | | 3 644.00 | 338 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 697.00 | 39 242.00 | | 106 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 001.00 | 900.00 | | 4 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 696.00 | 38 342.00 | | 102 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 594.00 | 59 594.00 | | 59 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 261.00 | 75 767.00 | 123 285.00 | 201 261.00 |
VI Groupe et associés | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 559.00 | | | 31 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 337.00 | 42 137.00 | 200.00 | 42 337.00 |
VW T.V.A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 283.00 | 217 790.00 | 123 285.00 | 343 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
ST Autres comptes | 101 144.00 | | | 101 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 750.00 | | | 74 750.00 |
YT Sous‐traitance | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 505.00 | | | 108 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 058.00 | | | 53 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 328.00 | | | 207 328.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |