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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 741.00 | 5 981.00 | 2 760.00 | 8 741.00 |
AH Fonds commercial | 84 820.00 | | 84 820.00 | 84 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 125.00 | 57 132.00 | 25 993.00 | 83 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 371.00 | 119 961.00 | 150 410.00 | 270 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 258.00 | 183 074.00 | 264 183.00 | 447 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 718.00 | | 18 718.00 | 18 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BZ Autres créances | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 292 163.00 | | 292 163.00 | 292 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 064.00 | | 343 064.00 | 343 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 322.00 | 183 074.00 | 607 248.00 | 790 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 46 792.00 | | | 46 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 104.00 | | | -52 104.00 |
DL TOTAL (I) | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 559.00 | | | 391 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 733.00 | | | 98 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 955.00 | | | 84 955.00 |
EA Autres dettes | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 809.00 | | | 598 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 248.00 | | | 607 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 766.00 | | | 449 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | | | 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 444.00 | | 11 813.00 | 435 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 561.00 | | | 93 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 683.00 | | 11 813.00 | 341 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 940.00 | 37 134.00 | | 145 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 901.00 | 1 080.00 | | 4 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 039.00 | 36 054.00 | | 141 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 733.00 | 98 733.00 | | 98 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 551.00 | 40 551.00 | | 40 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VB T. V. A. | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 978.00 | 254 386.00 | 136 592.00 | 390 978.00 |
VI Groupe et associés | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 282.00 | | | 30 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 441.00 | 30 241.00 | 200.00 | 30 441.00 |
VW T.V.A. | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 358.00 | 449 766.00 | 136 592.00 | 586 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
ST Autres comptes | 104 548.00 | | | 104 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 450.00 | | | 77 450.00 |
YT Sous‐traitance | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 660.00 | | | 82 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 292.00 | | | 39 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 856.00 | | | 206 856.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |