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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 741.00 | 7 061.00 | 1 680.00 | 8 741.00 |
AH Fonds commercial | 84 820.00 | | 84 820.00 | 84 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 125.00 | 64 571.00 | 18 554.00 | 83 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 531.00 | 147 029.00 | 129 501.00 | 276 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 417.00 | 218 661.00 | 234 755.00 | 453 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 037.00 | | 19 037.00 | 19 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
BZ Autres créances | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 400 892.00 | | 400 892.00 | 400 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 241.00 | | 451 241.00 | 451 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 659.00 | 218 661.00 | 685 997.00 | 904 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | -5 311.00 | | | -5 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 429.00 | | | 143 429.00 |
DL TOTAL (I) | 151 867.00 | | | 151 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 727.00 | | | 359 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 002.00 | | | 76 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 606.00 | | | 76 606.00 |
EA Autres dettes | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 129.00 | | | 534 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 997.00 | | | 685 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 976.00 | | | 495 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 258.00 | | 6 159.00 | 447 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 561.00 | | | 93 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 497.00 | | 6 159.00 | 353 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 074.00 | 35 587.00 | | 183 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 981.00 | 1 080.00 | | 5 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 093.00 | 34 507.00 | | 177 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 002.00 | 76 002.00 | | 76 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 607.00 | 55 607.00 | | 55 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VB T. V. A. | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 727.00 | 331 449.00 | 28 277.00 | 359 727.00 |
VI Groupe et associés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 251.00 | | | 31 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 904.00 | 30 704.00 | 200.00 | 30 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 254.00 | 495 976.00 | 28 277.00 | 524 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
ST Autres comptes | 93 801.00 | | | 93 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 350.00 | | | 78 350.00 |
YT Sous‐traitance | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 886.00 | | | 79 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 148.00 | | | 51 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 762.00 | | | 202 762.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |