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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
AH Fonds commercial | 826 000.00 | | 826 000.00 | 826 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 392.00 | 5 834.00 | 1 558.00 | 7 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 866.00 | 62 769.00 | 9 097.00 | 71 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 224.00 | 70 779.00 | 837 445.00 | 908 224.00 |
BT Marchandises | 134 491.00 | | 134 491.00 | 134 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 507.00 | | 40 507.00 | 40 507.00 |
BZ Autres créances | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
CF Disponibilités | 114 585.00 | | 114 585.00 | 114 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 539.00 | | 303 539.00 | 303 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 763.00 | 70 779.00 | 1 140 984.00 | 1 211 763.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
DG Autres réserves | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 375.00 | 75 926.00 | | 100 375.00 |
DL TOTAL (I) | 966 301.00 | 915 926.00 | | 966 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 691.00 | 85 815.00 | | 6 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 784.00 | 1 581.00 | | 39 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 534.00 | 69 558.00 | | 65 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 252.00 | 60 508.00 | | 50 252.00 |
EA Autres dettes | 12 422.00 | 26 688.00 | | 12 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 683.00 | 244 150.00 | | 174 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 984.00 | 1 160 077.00 | | 1 140 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 444.00 | | 5 900.00 | 902 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 908 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 176.00 | | | 828 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 358.00 | | 5 900.00 | 73 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 358.00 | 4 421.00 | | 66 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 182.00 | 4 421.00 | | 64 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 534.00 | 65 534.00 | | 65 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 40 507.00 | | | 40 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 433.00 | | | 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VI Groupe et associés | 39 784.00 | 39 784.00 | | 39 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 124.00 | | | 79 124.00 |
VP Divers | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 623.00 | 54 463.00 | 160.00 | 54 623.00 |
VW T.V.A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 683.00 | 174 683.00 | | 174 683.00 |