| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 826 000.00 | | 826 000.00 | 826 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 281.00 | 6 566.00 | 7 715.00 | 14 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 709.00 | 67 582.00 | 21 127.00 | 88 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 900.00 | 74 147.00 | 855 753.00 | 929 900.00 |
BT Marchandises | 133 594.00 | | 133 594.00 | 133 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 407.00 | | 60 407.00 | 60 407.00 |
BZ Autres créances | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
CF Disponibilités | 134 797.00 | | 134 797.00 | 134 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 939.00 | | 342 939.00 | 342 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 839.00 | 74 147.00 | 1 198 691.00 | 1 272 839.00 |
CU Autres participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 607.00 | 8 817.00 | | 13 607.00 |
DG Autres réserves | 48 463.00 | 37 484.00 | | 48 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 916.00 | 95 768.00 | | 80 916.00 |
DL TOTAL (I) | 982 986.00 | 982 070.00 | | 982 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 604.00 | 50 400.00 | | 30 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 631.00 | 9 050.00 | | 2 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 879.00 | 56 364.00 | | 136 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 826.00 | 49 454.00 | | 35 826.00 |
EA Autres dettes | 9 766.00 | 787.00 | | 9 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 705.00 | 166 055.00 | | 215 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 691.00 | 1 148 125.00 | | 1 198 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 918.00 | 21 982.00 | | 907 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 929 900.00 | | | 929 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 000.00 | | | 826 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 990.00 | | | 102 990.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 000.00 | | | 826 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 007.00 | 21 982.00 | | 81 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 282.00 | 2 865.00 | | 71 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 282.00 | 2 865.00 | | 71 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 879.00 | 136 879.00 | | 136 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 60 407.00 | 60 407.00 | | 60 407.00 |
VB T. V. A. | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 604.00 | 30 604.00 | | 30 604.00 |
VI Groupe et associés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 708.00 | 74 548.00 | 160.00 | 74 708.00 |
VW T.V.A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 705.00 | 215 705.00 | | 215 705.00 |