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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 826 000.00 | | 826 000.00 | 826 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 392.00 | 5 834.00 | 1 558.00 | 7 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 615.00 | 65 448.00 | 8 167.00 | 73 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 918.00 | 71 282.00 | 836 636.00 | 907 918.00 |
BT Marchandises | 142 318.00 | | 142 318.00 | 142 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 476.00 | | 29 476.00 | 29 476.00 |
BZ Autres créances | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
CF Disponibilités | 124 610.00 | | 124 610.00 | 124 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 489.00 | | 311 489.00 | 311 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 407.00 | 71 282.00 | 1 148 125.00 | 1 219 407.00 |
CU Autres participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 817.00 | 3 797.00 | | 8 817.00 |
DG Autres réserves | 37 484.00 | 22 129.00 | | 37 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 768.00 | 100 375.00 | | 95 768.00 |
DL TOTAL (I) | 982 070.00 | 966 301.00 | | 982 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 400.00 | 6 691.00 | | 50 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 050.00 | 39 784.00 | | 9 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 364.00 | 65 534.00 | | 56 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 454.00 | 50 252.00 | | 49 454.00 |
EA Autres dettes | 787.00 | 12 422.00 | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 055.00 | 174 683.00 | | 166 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 125.00 | 1 140 984.00 | | 1 148 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 224.00 | | 1 894.00 | 908 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 201.00 | 907 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 176.00 | 826 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25.00 | 81 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 176.00 | | | 828 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 258.00 | | 1 774.00 | 79 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | 120.00 | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 779.00 | 2 704.00 | 2 201.00 | 70 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 603.00 | 2 704.00 | 25.00 | 68 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 364.00 | 56 364.00 | | 56 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 918.00 | 26 918.00 | | 26 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 476.00 | | | 29 476.00 |
VB T. V. A. | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 400.00 | 19 796.00 | 30 604.00 | 50 400.00 |
VI Groupe et associés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
VP Divers | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 721.00 | 44 721.00 | | 44 721.00 |
VW T.V.A. | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 055.00 | 135 451.00 | 30 604.00 | 166 055.00 |