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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 826 000.00 | | 826 000.00 | 826 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 880.00 | 4 088.00 | 792.00 | 4 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 190.00 | 80 542.00 | 18 649.00 | 99 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 981.00 | 84 630.00 | 846 351.00 | 930 981.00 |
BT Marchandises | 133 506.00 | | 133 506.00 | 133 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 684.00 | | 40 684.00 | 40 684.00 |
BZ Autres créances | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CF Disponibilités | 150 579.00 | | 150 579.00 | 150 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 599.00 | | 328 599.00 | 328 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 581.00 | 84 630.00 | 1 174 951.00 | 1 259 581.00 |
CU Autres participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 541.00 | 13 607.00 | | 26 541.00 |
DG Autres réserves | 46 211.00 | 48 045.00 | | 46 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 379.00 | 95 100.00 | | 99 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 131.00 | 996 752.00 | | 1 012 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 759.00 | 3 406.00 | | 3 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 314.00 | 114 024.00 | | 98 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 747.00 | 58 267.00 | | 60 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 820.00 | 175 697.00 | | 162 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 951.00 | 1 172 449.00 | | 1 174 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 153.00 | | 8 908.00 | 927 153.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 080.00 | 930 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 920.00 | 104 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 000.00 | | | 826 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 083.00 | | 8 908.00 | 100 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 695.00 | 5 297.00 | 3 362.00 | 82 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 695.00 | 5 297.00 | 3 362.00 | 82 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 314.00 | 98 314.00 | | 98 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 209.00 | 33 209.00 | | 33 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 40 684.00 | 40 684.00 | | 40 684.00 |
VB T. V. A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VI Groupe et associés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 675.00 | 44 515.00 | 160.00 | 44 675.00 |
VW T.V.A. | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 820.00 | 162 820.00 | | 162 820.00 |