| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 826 000.00 | | 826 000.00 | 826 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 801.00 | 6 969.00 | 2 832.00 | 9 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 282.00 | 75 726.00 | 14 556.00 | 90 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 153.00 | 82 695.00 | 844 458.00 | 927 153.00 |
BT Marchandises | 134 214.00 | | 134 214.00 | 134 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 054.00 | | 55 054.00 | 55 054.00 |
BZ Autres créances | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CF Disponibilités | 136 609.00 | | 136 609.00 | 136 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 990.00 | | 327 990.00 | 327 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 143.00 | 82 695.00 | 1 172 449.00 | 1 255 143.00 |
CU Autres participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
DG Autres réserves | 48 045.00 | 49 379.00 | | 48 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 100.00 | 82 666.00 | | 95 100.00 |
DL TOTAL (I) | 996 752.00 | 985 652.00 | | 996 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 917.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 406.00 | 2 894.00 | | 3 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 024.00 | 97 178.00 | | 114 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 267.00 | 44 797.00 | | 58 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 697.00 | 158 787.00 | | 175 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 449.00 | 1 144 439.00 | | 1 172 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 633.00 | | | 931 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 480.00 | 927 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 480.00 | 100 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 000.00 | | | 826 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 563.00 | | | 104 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 547.00 | 7 629.00 | 4 480.00 | 79 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 547.00 | 7 629.00 | 4 480.00 | 79 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 024.00 | 114 024.00 | | 114 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 956.00 | 36 956.00 | | 36 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 55 054.00 | 55 054.00 | | 55 054.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VI Groupe et associés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 487.00 | 57 167.00 | 320.00 | 57 487.00 |
VW T.V.A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 697.00 | 175 697.00 | | 175 697.00 |