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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 760.00 | | 47 760.00 | 47 760.00 |
BZ Autres créances | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
CF Disponibilités | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 480.00 | | 69 480.00 | 69 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 480.00 | | 238 480.00 | 238 480.00 |
CU Autres participations | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 528.00 | | | 35 528.00 |
DL TOTAL (I) | 40 528.00 | | | 40 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 375.00 | | | 163 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 952.00 | | | 197 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 480.00 | | | 238 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 672.00 | | | 34 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 821.00 | | 97 821.00 | 97 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 821.00 | | 97 821.00 | 97 821.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 838.00 | | | 140 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 310.00 | | | 105 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 528.00 | | | 35 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 169 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 169 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
UX Autres créances clients | 47 760.00 | | | 47 760.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | | | 883.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 375.00 | 95.00 | 27 982.00 | 163 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 643.00 | 60 643.00 | | 60 643.00 |
VW T.V.A. | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 952.00 | 34 672.00 | 27 982.00 | 197 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
ST Autres comptes | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 225.00 | | | 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 465.00 | | | 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 567.00 | | | 13 567.00 |