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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
AP Constructions | 131 400.00 | 7 994.00 | 123 407.00 | 131 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 803.00 | 7 549.00 | 65 253.00 | 72 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 803.00 | 15 543.00 | 372 260.00 | 387 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 434.00 | | 18 434.00 | 18 434.00 |
BZ Autres créances | 20 284.00 | | 20 284.00 | 20 284.00 |
CF Disponibilités | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 334.00 | | 47 334.00 | 47 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 136.00 | 15 543.00 | 419 594.00 | 435 136.00 |
CU Autres participations | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
DL TOTAL (I) | 36 694.00 | | | 36 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 684.00 | | | 348 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 899.00 | | | 382 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 594.00 | | | 419 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 226.00 | | | 78 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
FG Production vendue services | 109 970.00 | | 109 970.00 | 109 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 073.00 | | 110 073.00 | 110 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 603.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 424.00 | | | -1 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 860.00 | | | 117 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 331.00 | | | 112 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 910.00 | | 11 893.00 | 375 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 910.00 | | 11 893.00 | 206 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 940.00 | 13 603.00 | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 940.00 | 13 603.00 | | 1 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
VB T. V. A. | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VC Groupe et associés | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 684.00 | 44 011.00 | 156 710.00 | 348 684.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 527.00 | | | 31 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 068.00 | | | 38 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 494.00 | 40 494.00 | | 40 494.00 |
VW T.V.A. | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 899.00 | 78 226.00 | 156 710.00 | 382 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
ST Autres comptes | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 845.00 | | | 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 404.00 | | | 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 617.00 | | | 22 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |