| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
AP Constructions | 131 400.00 | 14 564.00 | 116 837.00 | 131 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 607.00 | 14 830.00 | 61 778.00 | 76 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 607.00 | 29 393.00 | 362 214.00 | 391 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
BZ Autres créances | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
CF Disponibilités | 32 340.00 | | 32 340.00 | 32 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 849.00 | | 56 849.00 | 56 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 457.00 | 29 393.00 | 419 064.00 | 448 457.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 194.00 | 25 665.00 | | 31 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 219.00 | 5 529.00 | | 12 219.00 |
DL TOTAL (I) | 48 913.00 | 36 694.00 | | 48 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 902.00 | 348 684.00 | | 328 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 9 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 600.00 | 8 389.00 | | 11 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 648.00 | 16 678.00 | | 14 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 151.00 | 382 899.00 | | 370 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 064.00 | 419 594.00 | | 419 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 111 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 850.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 424.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 424.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 947.00 | 117 860.00 | | 117 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 728.00 | 112 331.00 | | 105 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 219.00 | 5 529.00 | | 12 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 803.00 | 3 805.00 | | 387 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 391 607.00 | | | 391 607.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 222 607.00 | | | 222 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 803.00 | 3 805.00 | | 218 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 543.00 | 13 850.00 | | 15 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 543.00 | 13 850.00 | | 15 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 902.00 | 39 936.00 | 144 581.00 | 328 902.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VW T.V.A. | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 151.00 | 81 184.00 | 144 581.00 | 370 151.00 |