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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
AP Constructions | 131 400.00 | 1 424.00 | 129 977.00 | 131 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 910.00 | 517.00 | 60 393.00 | 60 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 910.00 | 1 940.00 | 373 970.00 | 375 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 395.00 | | 27 395.00 | 27 395.00 |
BZ Autres créances | 43 486.00 | | 43 486.00 | 43 486.00 |
CF Disponibilités | 34 318.00 | | 34 318.00 | 34 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 814.00 | | 106 814.00 | 106 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 724.00 | 1 940.00 | 480 783.00 | 482 724.00 |
CU Autres participations | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 028.00 | | | 35 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 363.00 | | | -9 363.00 |
DL TOTAL (I) | 31 165.00 | | | 31 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 047.00 | | | 355 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 412.00 | | | 61 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 619.00 | | | 449 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 783.00 | | | 480 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 696.00 | | | 128 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 276.00 | | 79 276.00 | 79 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 276.00 | | 79 276.00 | 79 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53.00 | | | 53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 340.00 | | | 97 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 703.00 | | | 106 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 363.00 | | | -9 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 000.00 | | 206 910.00 | 169 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 940.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 412.00 | 61 412.00 | | 61 412.00 |
UX Autres créances clients | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
VB T. V. A. | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
VC Groupe et associés | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 047.00 | 34 124.00 | 175 257.00 | 355 047.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 442.00 | | | 219 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 982.00 | | | 27 982.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 496.00 | 72 496.00 | | 72 496.00 |
VW T.V.A. | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 619.00 | 128 696.00 | 175 257.00 | 449 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
ST Autres comptes | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
YT Sous‐traitance | 351.00 | | | 351.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 340.00 | | | 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 878.00 | | | 25 878.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |