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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
AP Constructions | 131 400.00 | 21 134.00 | 110 267.00 | 131 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 607.00 | 22 490.00 | 54 117.00 | 76 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 607.00 | 43 624.00 | 347 983.00 | 391 607.00 |
BT Marchandises | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
BZ Autres créances | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
CF Disponibilités | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 846.00 | | 34 846.00 | 34 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 453.00 | 43 624.00 | 382 829.00 | 426 453.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 413.00 | 31 194.00 | | 43 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 871.00 | 12 219.00 | | 8 871.00 |
DL TOTAL (I) | 57 784.00 | 48 913.00 | | 57 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 212.00 | 328 902.00 | | 289 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 378.00 | 11 600.00 | | 7 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 755.00 | 14 648.00 | | 11 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 045.00 | 370 151.00 | | 325 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 829.00 | 419 064.00 | | 382 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 111 633.00 | | 111 633.00 | 111 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 633.00 | | 111 633.00 | 111 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 231.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 165.00 | 117 947.00 | | 118 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 294.00 | 105 728.00 | | 109 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 871.00 | 12 219.00 | | 8 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 607.00 | | | 391 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 607.00 | | | 222 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 393.00 | 14 231.00 | 43 624.00 | 29 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 393.00 | 14 231.00 | 43 624.00 | 29 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 212.00 | 44 924.00 | 99 903.00 | 289 212.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 114.00 | | | 38 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VW T.V.A. | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 345.00 | 79 057.00 | 99 903.00 | 323 345.00 |