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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 891.00 | | 68 891.00 | 68 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 891.00 | | 1 483 891.00 | 1 483 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 590.00 | | 35 590.00 | 35 590.00 |
BZ Autres créances | 63 704.00 | | 63 704.00 | 63 704.00 |
CF Disponibilités | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 531.00 | | 105 531.00 | 105 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 422.00 | | 1 589 422.00 | 1 589 422.00 |
CU Autres participations | 1 415 000.00 | | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 079.00 | -3 500.00 | | 73 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 579.00 | 1 396 500.00 | | 1 469 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 892.00 | | | 27 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288.00 | 4 200.00 | | 1 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 662.00 | | | 65 662.00 |
EA Autres dettes | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 842.00 | 4 200.00 | | 119 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 422.00 | 1 400 700.00 | | 1 589 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 892.00 | | | 27 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 982.00 | | 84 982.00 | 84 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 982.00 | | 84 982.00 | 84 982.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 666.00 | | | -8 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 986.00 | | | 144 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 907.00 | 3 500.00 | | 71 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 079.00 | -3 500.00 | | 73 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 662.00 | 65 662.00 | | 65 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 185.00 | 99 294.00 | 68 891.00 | 168 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 842.00 | 119 842.00 | | 119 842.00 |