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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 717.00 | 17 208.00 | 20 509.00 | 37 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 516.00 | | 38 516.00 | 38 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 233.00 | 17 208.00 | 1 484 025.00 | 1 501 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 703.00 | | 27 703.00 | 27 703.00 |
BZ Autres créances | 501 630.00 | | 501 630.00 | 501 630.00 |
CF Disponibilités | 51 716.00 | | 51 716.00 | 51 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 362.00 | | 581 362.00 | 581 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 595.00 | 17 208.00 | 2 065 387.00 | 2 082 595.00 |
CU Autres participations | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 924.00 | 3 479.00 | | 9 924.00 |
DG Autres réserves | 105 548.00 | 26 100.00 | | 105 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 575.00 | 128 892.00 | | 121 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 046.00 | 1 558 471.00 | | 1 637 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 208.00 | 25 124.00 | | 19 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 287.00 | 248 419.00 | | 354 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 739.00 | 4 099.00 | | 3 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 720.00 | 26 936.00 | | 37 720.00 |
EA Autres dettes | 13 387.00 | 13 341.00 | | 13 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 341.00 | 317 919.00 | | 428 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 387.00 | 1 876 390.00 | | 2 065 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 191.00 | | 131 191.00 | 131 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 191.00 | | 131 191.00 | 131 191.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 429.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 459.00 | -10 836.00 | | -15 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 223.00 | 220 469.00 | | 231 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 649.00 | 91 577.00 | | 109 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 575.00 | 128 892.00 | | 121 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 287.00 | 354 287.00 | | 354 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 516.00 | | 38 516.00 | 38 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 208.00 | 5 987.00 | 13 221.00 | 19 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529 646.00 | 529 646.00 | | 529 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 162.00 | 529 646.00 | 38 516.00 | 568 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 341.00 | 415 120.00 | 13 221.00 | 428 341.00 |