| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 717.00 | 7 779.00 | 29 938.00 | 37 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 797.00 | 7 779.00 | 1 457 018.00 | 1 464 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 824.00 | | 55 824.00 | 55 824.00 |
BZ Autres créances | 308 560.00 | | 308 560.00 | 308 560.00 |
CF Disponibilités | 54 681.00 | | 54 681.00 | 54 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 373.00 | | 419 373.00 | 419 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 169.00 | 7 779.00 | 1 876 390.00 | 1 884 169.00 |
CU Autres participations | 1 415 000.00 | | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
DG Autres réserves | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
DH Report à nouveau | | -3 500.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 892.00 | 73 079.00 | | 128 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 471.00 | 1 469 579.00 | | 1 558 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 419.00 | 27 892.00 | | 248 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 099.00 | 1 288.00 | | 4 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 936.00 | 65 662.00 | | 26 936.00 |
EA Autres dettes | 13 341.00 | 25 001.00 | | 13 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 919.00 | 119 842.00 | | 317 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 390.00 | 1 589 422.00 | | 1 876 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 452.00 | | 105 452.00 | 105 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 452.00 | | 105 452.00 | 105 452.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 836.00 | -8 666.00 | | -10 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 469.00 | 144 986.00 | | 220 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 577.00 | 71 907.00 | | 91 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 892.00 | 73 079.00 | | 128 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 419.00 | | | 248 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 936.00 | | | 26 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 772.00 | 364 692.00 | | 376 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 919.00 | | | 317 919.00 |