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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 136.00 | 53 395.00 | 71 740.00 | 125 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 136.00 | 53 395.00 | 1 359 741.00 | 1 413 136.00 |
BT Marchandises | 363 229.00 | | 363 229.00 | 363 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 699.00 | | 105 699.00 | 105 699.00 |
BZ Autres créances | 754 747.00 | | 754 747.00 | 754 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | 13 419.00 | 116 581.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 61 051.00 | | 61 051.00 | 61 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 997.00 | 13 419.00 | 1 404 578.00 | 1 417 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 134.00 | 66 814.00 | 2 764 319.00 | 2 831 134.00 |
CU Autres participations | 1 287 999.00 | | 1 287 999.00 | 1 287 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 497.00 | 21 373.00 | | 26 497.00 |
DG Autres réserves | 334 443.00 | 237 089.00 | | 334 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 147.00 | 102 477.00 | | -48 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 793.00 | 1 760 940.00 | | 1 712 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 733.00 | 7 161.00 | | 72 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908 772.00 | 1 106 546.00 | | 908 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 745.00 | 15 066.00 | | 20 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 070.00 | 81 120.00 | | 32 070.00 |
EA Autres dettes | 17 204.00 | 110 184.00 | | 17 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 526.00 | 1 320 080.00 | | 1 051 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 319.00 | 3 081 021.00 | | 2 764 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 908 772.00 | | | 908 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 325.00 | | 203 325.00 | 203 325.00 |
FG Production vendue services | 127 397.00 | | 127 397.00 | 127 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 722.00 | | 330 722.00 | 330 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 108.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 519.00 | 1 188.00 | | -29 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 294.00 | 348 902.00 | | 488 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 441.00 | 246 424.00 | | 536 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 147.00 | 102 477.00 | | -48 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 287.00 | 16 109.00 | | 37 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 287.00 | 16 109.00 | | 37 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 13 419.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 419.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 908 772.00 | 908 772.00 | | 908 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 734.00 | 11 907.00 | 44 602.00 | 72 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863 297.00 | 863 297.00 | | 863 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 299.00 | 863 297.00 | 2.00 | 863 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 526.00 | 990 699.00 | 44 602.00 | 1 051 526.00 |