| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 717.00 | 26 638.00 | 11 079.00 | 37 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 956.00 | 26 638.00 | 1 442 318.00 | 1 468 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 314.00 | | 82 314.00 | 82 314.00 |
BZ Autres créances | 473 637.00 | | 473 637.00 | 473 637.00 |
CF Disponibilités | 165 226.00 | | 165 226.00 | 165 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 579.00 | | 721 579.00 | 721 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 535.00 | 26 638.00 | 2 163 897.00 | 2 190 535.00 |
CU Autres participations | 1 425 499.00 | | 1 425 499.00 | 1 425 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 002.00 | 9 924.00 | | 16 002.00 |
DG Autres réserves | 178 044.00 | 105 548.00 | | 178 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 417.00 | 121 575.00 | | 107 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 463.00 | 1 637 046.00 | | 1 701 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 723.00 | 19 208.00 | | 13 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 238.00 | 354 287.00 | | 338 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 563.00 | 3 739.00 | | 3 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 984.00 | 37 720.00 | | 41 984.00 |
EA Autres dettes | 64 927.00 | 13 387.00 | | 64 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 434.00 | 428 341.00 | | 462 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 897.00 | 2 065 387.00 | | 2 163 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 333.00 | | 86 333.00 | 86 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 333.00 | | 86 333.00 | 86 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 429.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 403.00 | -15 459.00 | | -25 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 392.00 | 231 223.00 | | 166 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 975.00 | 109 649.00 | | 58 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 417.00 | 121 575.00 | | 107 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 208.00 | 9 429.00 | | 17 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 208.00 | 9 429.00 | | 17 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 984.00 | 41 984.00 | | 41 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 927.00 | 64 927.00 | | 64 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 723.00 | 6 561.00 | 7 162.00 | 13 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 238.00 | 338 238.00 | | 338 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556 353.00 | 556 353.00 | | 556 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 093.00 | 556 353.00 | 5 740.00 | 562 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 434.00 | 455 272.00 | 7 162.00 | 462 434.00 |