| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 570.00 | | 234 570.00 | 234 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 934.00 | 113 556.00 | 19 379.00 | 132 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 268.00 | 181 247.00 | 222 021.00 | 403 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 255.00 | 294 803.00 | 476 453.00 | 771 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
BT Marchandises | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 292.00 | | 38 292.00 | 38 292.00 |
BZ Autres créances | 30 254.00 | | 30 254.00 | 30 254.00 |
CF Disponibilités | 14 236.00 | | 14 236.00 | 14 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 704.00 | | 115 704.00 | 115 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 959.00 | 294 803.00 | 592 157.00 | 886 959.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
DG Autres réserves | 176 521.00 | 176 521.00 | | 176 521.00 |
DH Report à nouveau | -40 485.00 | -21 475.00 | | -40 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 430.00 | -19 010.00 | | -14 430.00 |
DL TOTAL (I) | 132 345.00 | 146 775.00 | | 132 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 244.00 | 185 070.00 | | 149 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 377.00 | 209 729.00 | | 211 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 114.00 | 43 090.00 | | 47 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 178.00 | 46 523.00 | | 45 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 812.00 | 484 412.00 | | 459 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 157.00 | 631 187.00 | | 592 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 898.00 | 335 168.00 | | 344 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 621.00 | | 12 835.00 | 760 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 771 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 536 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 570.00 | | | 234 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 568.00 | | 12 835.00 | 525 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483.00 | | | 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 395.00 | 33 607.00 | 2 200.00 | 263 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 395.00 | 33 607.00 | 2 200.00 | 263 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 113.00 | 47 113.00 | | 47 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 38 292.00 | | | 38 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
VB T. V. A. | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 244.00 | 34 331.00 | 114 913.00 | 149 244.00 |
VI Groupe et associés | 211 377.00 | 211 377.00 | | 211 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 326.00 | 71 189.00 | 137.00 | 71 326.00 |
VW T.V.A. | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 812.00 | 344 898.00 | 114 913.00 | 459 812.00 |