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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 570.00 | | 234 570.00 | 234 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 397.00 | 103 737.00 | 18 660.00 | 122 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 158.00 | 245 938.00 | 147 221.00 | 393 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 597.00 | 349 674.00 | 400 923.00 | 750 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
BT Marchandises | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 434.00 | | 44 434.00 | 44 434.00 |
BZ Autres créances | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
CF Disponibilités | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 927.00 | | 85 927.00 | 85 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 525.00 | 349 674.00 | 486 850.00 | 836 525.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
DG Autres réserves | 176 521.00 | 176 521.00 | | 176 521.00 |
DH Report à nouveau | -82 315.00 | -45 070.00 | | -82 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 254.00 | -37 245.00 | | -40 254.00 |
DL TOTAL (I) | 64 691.00 | 104 945.00 | | 64 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 408.00 | 126 318.00 | | 89 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 923.00 | 207 016.00 | | 244 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 410.00 | 64 460.00 | | 25 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 419.00 | 55 567.00 | | 62 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 160.00 | 453 360.00 | | 422 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 850.00 | 558 305.00 | | 486 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 363 952.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 353.00 | | 8 599.00 | 751 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 354.00 | 750 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 104.00 | 515 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 570.00 | | | 234 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 361.00 | | 8 299.00 | 516 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422.00 | | 300.00 | 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 674.00 | 31 019.00 | 9 018.00 | 327 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 674.00 | 31 019.00 | 9 018.00 | 327 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 414.00 | 38 414.00 | | 38 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
UX Autres créances clients | 43 734.00 | 43 734.00 | | 43 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 408.00 | 37 517.00 | 51 891.00 | 89 408.00 |
VI Groupe et associés | 244 923.00 | 244 923.00 | | 244 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 909.00 | | | 36 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 010.00 | 59 634.00 | 376.00 | 60 010.00 |
VW T.V.A. | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 160.00 | 370 269.00 | 51 891.00 | 422 160.00 |