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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 570.00 | | 234 570.00 | 234 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 380.00 | 108 185.00 | 13 196.00 | 121 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 184.00 | 196 031.00 | 194 153.00 | 390 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 556.00 | 304 215.00 | 442 341.00 | 746 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
BT Marchandises | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 252.00 | | 49 252.00 | 49 252.00 |
BZ Autres créances | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
CF Disponibilités | 30 145.00 | | 30 145.00 | 30 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 190.00 | | 132 190.00 | 132 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 746.00 | 304 215.00 | 574 530.00 | 878 746.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
DG Autres réserves | 176 521.00 | 176 521.00 | | 176 521.00 |
DH Report à nouveau | -54 915.00 | -40 485.00 | | -54 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 845.00 | -14 430.00 | | 9 845.00 |
DL TOTAL (I) | 142 190.00 | 132 345.00 | | 142 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 913.00 | 149 244.00 | | 114 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 302.00 | 211 377.00 | | 210 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 079.00 | 47 114.00 | | 46 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 048.00 | 45 178.00 | | 61 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 341.00 | 459 812.00 | | 432 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 530.00 | 592 157.00 | | 574 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 023.00 | 344 898.00 | | 346 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 255.00 | | | 771 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 699.00 | 746 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 638.00 | 511 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 570.00 | | | 234 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 202.00 | | | 536 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483.00 | | | 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 803.00 | 32 038.00 | 22 625.00 | 294 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 803.00 | 32 038.00 | 22 625.00 | 294 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 078.00 | 46 078.00 | | 46 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 635.00 | 37 635.00 | | 37 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 49 252.00 | 49 252.00 | | 49 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 913.00 | 28 596.00 | 86 318.00 | 114 913.00 |
VI Groupe et associés | 210 302.00 | 210 302.00 | | 210 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 330.00 | | | 34 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 732.00 | 76 656.00 | 76.00 | 76 732.00 |
VW T.V.A. | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 341.00 | 346 023.00 | 86 318.00 | 432 341.00 |