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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 570.00 | | 234 570.00 | 234 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 860.00 | 108 597.00 | 16 264.00 | 124 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 500.00 | 219 077.00 | 172 423.00 | 391 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 353.00 | 327 674.00 | 423 678.00 | 751 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BT Marchandises | 13 894.00 | | 13 894.00 | 13 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 372.00 | | 72 372.00 | 72 372.00 |
BZ Autres créances | 23 410.00 | | 23 410.00 | 23 410.00 |
CF Disponibilités | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 626.00 | | 134 626.00 | 134 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 979.00 | 327 674.00 | 558 305.00 | 885 979.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
DG Autres réserves | 176 521.00 | 176 521.00 | | 176 521.00 |
DH Report à nouveau | -45 070.00 | -54 915.00 | | -45 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 245.00 | 9 845.00 | | -37 245.00 |
DL TOTAL (I) | 104 945.00 | 142 190.00 | | 104 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 318.00 | 114 913.00 | | 126 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 016.00 | 210 302.00 | | 207 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 460.00 | 46 079.00 | | 64 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 567.00 | 61 048.00 | | 55 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 360.00 | 432 341.00 | | 453 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 305.00 | 574 530.00 | | 558 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 952.00 | 346 023.00 | | 363 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 556.00 | | 11 813.00 | 746 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 017.00 | 751 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 017.00 | 516 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 570.00 | | | 234 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 564.00 | | 11 813.00 | 511 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422.00 | | | 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 215.00 | 29 908.00 | 6 450.00 | 304 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 215.00 | 29 908.00 | 6 450.00 | 304 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 782.00 | 64 782.00 | | 64 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 477.00 | 38 477.00 | | 38 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 72 372.00 | 72 372.00 | | 72 372.00 |
VB T. V. A. | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 318.00 | 36 909.00 | 89 408.00 | 126 318.00 |
VI Groupe et associés | 207 016.00 | 207 016.00 | | 207 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 596.00 | | | 28 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 196.00 | 98 120.00 | 76.00 | 98 196.00 |
VW T.V.A. | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 360.00 | 363 952.00 | 89 408.00 | 453 360.00 |