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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 038.00 | 3 039.00 | 3 999.00 | 7 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 315.00 | 189 614.00 | 47 701.00 | 237 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 378.00 | 328 621.00 | 273 757.00 | 602 378.00 |
BF Prêts | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 774.00 | | 211 774.00 | 211 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 737.00 | 521 275.00 | 541 462.00 | 1 062 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 974.00 | 28 722.00 | 58 252.00 | 86 974.00 |
BZ Autres créances | 215 171.00 | | 215 171.00 | 215 171.00 |
CF Disponibilités | 947 752.00 | | 947 752.00 | 947 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 839.00 | 28 722.00 | 1 236 117.00 | 1 264 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 576.00 | 549 997.00 | 1 777 579.00 | 2 327 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | 46 404.00 | | | 46 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 861.00 | | | 456 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 581 165.00 | | | 581 165.00 |
DP Provisions pour risques | 125 972.00 | | | 125 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 322.00 | | | 157 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 528.00 | | | 210 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 121.00 | | | 130 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 957.00 | | | 326 957.00 |
EA Autres dettes | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 477.00 | | | 349 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 092.00 | | | 1 039 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 579.00 | | | 1 777 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 092.00 | | | 1 039 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
FG Production vendue services | 3 545 423.00 | | 3 545 423.00 | 3 545 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 545 609.00 | | 3 545 609.00 | 3 545 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 593 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 004 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 863.00 | | | 23 863.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 554.00 | | | 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 325.00 | | | 90 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 283.00 | | | 103 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 195.00 | | | 101 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 195.00 | | | 101 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 439.00 | | | 131 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 696 451.00 | | | 3 696 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 239 590.00 | | | 3 239 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 861.00 | | | 456 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 834.00 | | 70 902.00 | 991 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 062 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 993.00 | | 5 045.00 | 1 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 019.00 | | 65 673.00 | 774 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 820.00 | | 184.00 | 215 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 570.00 | 68 704.00 | | 452 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 302.00 | 1 737.00 | | 1 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 268.00 | 66 966.00 | | 451 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 105.00 | 35 000.00 | 98 784.00 | 221 105.00 |
6T Sur comptes clients | 16 402.00 | 14 550.00 | 2 231.00 | 16 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 402.00 | 14 550.00 | 2 231.00 | 16 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 508.00 | 49 550.00 | 101 015.00 | 237 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 550.00 | 10 690.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90 325.00 | |