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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 038.00 | 7 056.00 | -17.00 | 7 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 116.00 | 211 414.00 | 110 702.00 | 322 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 490.00 | 382 494.00 | 275 997.00 | 658 490.00 |
BF Prêts | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 774.00 | | 211 774.00 | 211 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 650.00 | 600 963.00 | 602 686.00 | 1 203 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 308.00 | 30 139.00 | 77 170.00 | 107 308.00 |
BZ Autres créances | 93 123.00 | | 93 123.00 | 93 123.00 |
CF Disponibilités | 1 048 243.00 | | 1 048 243.00 | 1 048 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 517.00 | 30 139.00 | 1 231 378.00 | 1 261 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 167.00 | 631 102.00 | 1 834 065.00 | 2 465 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | 46 404.00 | | | 46 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 129.00 | | | 469 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DL TOTAL (I) | 591 433.00 | | | 591 433.00 |
DP Provisions pour risques | 152 985.00 | | | 152 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 039.00 | | | 33 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 024.00 | | | 186 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 530.00 | | | 226 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 843.00 | | | 294 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 995.00 | | | 245 995.00 |
EA Autres dettes | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 997.00 | | | 272 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 608.00 | | | 1 056 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 065.00 | | | 1 834 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 930.00 | | | 831 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
FG Production vendue services | 3 732 758.00 | | 3 732 758.00 | 3 732 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 732 871.00 | | 3 732 871.00 | 3 732 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 841 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 702.00 | |
GE Autres charges | | | 112 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 282 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112 347.00 | | | 112 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 096.00 | | | 41 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 096.00 | | | 43 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 937.00 | | | 107 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 884 815.00 | | | 3 884 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 415 686.00 | | | 3 415 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 129.00 | | | 469 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 275.00 | 79 688.00 | | 521 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 039.00 | 4 016.00 | | 3 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 235.00 | 75 671.00 | | 518 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 321.00 | 78 702.00 | 50 000.00 | 157 321.00 |
6T Sur comptes clients | 28 722.00 | 11 887.00 | 10 470.00 | 28 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 722.00 | 11 887.00 | 10 470.00 | 28 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 044.00 | 90 589.00 | 60 470.00 | 186 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 589.00 | 60 470.00 | |