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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 567.00 | 7 195.00 | 2 372.00 | 9 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 165.00 | 282 544.00 | 104 621.00 | 387 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 210.00 | 490 363.00 | 302 846.00 | 793 210.00 |
BF Prêts | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272 687.00 | | 272 687.00 | 272 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 861.00 | 780 103.00 | 686 758.00 | 1 466 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 065.00 | 63 952.00 | 67 113.00 | 131 065.00 |
BZ Autres créances | 69 675.00 | | 69 675.00 | 69 675.00 |
CF Disponibilités | 865 830.00 | | 865 830.00 | 865 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 203.00 | | 119 203.00 | 119 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 083.00 | 63 952.00 | 1 134 131.00 | 1 198 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 944.00 | 844 055.00 | 1 820 889.00 | 2 664 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | 46 404.00 | | | 46 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 090.00 | | | 410 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 528 394.00 | | | 528 394.00 |
DP Provisions pour risques | 219 354.00 | | | 219 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 593.00 | | | 36 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 947.00 | | | 255 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 193.00 | | | 219 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 130.00 | | | 328 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 445.00 | | | 382 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 175.00 | | | 59 175.00 |
EA Autres dettes | 36 683.00 | | | 36 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 547.00 | | | 1 036 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 889.00 | | | 1 820 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 547.00 | | | 1 036 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
FG Production vendue services | 3 021 076.00 | | 3 021 076.00 | 3 021 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 021 179.00 | | 3 021 179.00 | 3 021 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 169 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 196 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 587.00 | |
GE Autres charges | | | 128 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 548 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 070 114.00 | | | 1 070 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 117 965.00 | | | 117 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 910.00 | | | 62 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 966.00 | | | 86 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 166.00 | | | 57 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 166.00 | | | 57 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 801.00 | | | 29 801.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 138.00 | | | 100 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 337.00 | | | 164 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 283 601.00 | | | 4 283 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 873 510.00 | | | 3 873 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 090.00 | | | 410 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 590.00 | | | 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 275.00 | | 186 585.00 | 1 280 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 466 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 180 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 038.00 | | 2 529.00 | 7 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 207.00 | | 123 167.00 | 1 057 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 029.00 | | 60 888.00 | 216 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 343.00 | 95 759.00 | 780 102.00 | 684 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 050.00 | 145.00 | 7 195.00 | 7 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 293.00 | 95 613.00 | 772 907.00 | 677 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 199.00 | 45 586.00 | 99 839.00 | 310 199.00 |
6T Sur comptes clients | 44 982.00 | 41 025.00 | 22 056.00 | 44 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 982.00 | 41 025.00 | 22 056.00 | 44 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 182.00 | 86 612.00 | 121 895.00 | 355 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 612.00 | 99 839.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 402.00 | 217 402.00 | | 217 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 130.00 | 328 130.00 | | 328 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 976.00 | 240 976.00 | | 240 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 219.00 | 111 219.00 | | 111 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 175.00 | 59 175.00 | | 59 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 683.00 | 36 683.00 | | 36 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UP Prêts | 4 231.00 | 5.00 | 4 231.00 | 4 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272 687.00 | | 272 687.00 | 272 687.00 |
UX Autres créances clients | 62 868.00 | 62 868.00 | | 62 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 196.00 | 68 196.00 | | 68 196.00 |
VB T. V. A. | 39 641.00 | 39 641.00 | | 39 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VI Groupe et associés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 203.00 | 119 203.00 | | 119 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 861.00 | 319 943.00 | 276 918.00 | 596 861.00 |
VW T.V.A. | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 547.00 | 1 036 547.00 | | 1 036 547.00 |