| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 616.00 | 9 181.00 | 1 434.00 | 10 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 111.00 | 350 753.00 | 51 358.00 | 402 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 034.00 | 606 881.00 | 254 153.00 | 861 034.00 |
BF Prêts | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272 695.00 | | 272 695.00 | 272 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 689.00 | 966 816.00 | 583 872.00 | 1 550 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 030.00 | 42 066.00 | 130 963.00 | 173 030.00 |
BZ Autres créances | 118 865.00 | | 118 865.00 | 118 865.00 |
CF Disponibilités | 1 125 321.00 | | 1 125 321.00 | 1 125 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 353.00 | | 114 353.00 | 114 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 168.00 | 42 066.00 | 1 502 101.00 | 1 544 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 857.00 | 1 008 883.00 | 2 085 974.00 | 3 094 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 150.00 | 6 400.00 | | 31 150.00 |
DH Report à nouveau | 46 404.00 | 46 404.00 | | 46 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 441.00 | 495 015.00 | | 616 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 796.00 | 1 047 819.00 | | 1 205 796.00 |
DP Provisions pour risques | | 132 853.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 44 079.00 | 43 073.00 | | 44 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 079.00 | 175 926.00 | | 44 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 268.00 | 469 411.00 | | 211 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 811.00 | 385 280.00 | | 200 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 882.00 | 409 067.00 | | 388 882.00 |
EA Autres dettes | 35 136.00 | 83 204.00 | | 35 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 098.00 | 1 347 009.00 | | 836 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 974.00 | 2 570 755.00 | | 2 085 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 462.00 | 1 347 009.00 | | 629 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 3 007 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 007 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 716 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 736 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 006.00 | |
GE Autres charges | | | 128 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 808 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 927 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 866.00 | 94 041.00 | | 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 1 500.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 066.00 | 95 541.00 | | 1 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 900.00 | 20 170.00 | | 62 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 900.00 | 20 170.00 | | 62 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 833.00 | 75 371.00 | | -61 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 654.00 | 102 693.00 | | 59 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 008.00 | 198 411.00 | | 185 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 737 624.00 | 4 444 836.00 | | 4 737 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 121 183.00 | 3 949 821.00 | | 4 121 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 441.00 | 495 015.00 | | 616 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 525.00 | | 41 163.00 | 1 509 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 550 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 263 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 567.00 | | 1 049.00 | 9 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 040.00 | | 40 106.00 | 1 223 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 918.00 | | 8.00 | 276 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 034.00 | 91 781.00 | | 875 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 028.00 | 1 153.00 | | 8 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 006.00 | 90 628.00 | | 867 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 927.00 | 1 006.00 | 132 854.00 | 175 927.00 |
6T Sur comptes clients | 40 429.00 | 27 276.00 | 25 638.00 | 40 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 429.00 | 27 276.00 | 25 638.00 | 40 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 356.00 | 28 282.00 | 158 492.00 | 216 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 282.00 | 158 492.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 636.00 | | | 206 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 811.00 | 200 811.00 | | 200 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 942.00 | 235 942.00 | | 235 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 371.00 | 129 371.00 | | 129 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 136.00 | 35 136.00 | | 35 136.00 |
UP Prêts | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272 695.00 | | 272 695.00 | 272 695.00 |
UX Autres créances clients | 128 250.00 | 128 250.00 | | 128 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 380.00 | 44 380.00 | | 44 380.00 |
VB T. V. A. | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
VI Groupe et associés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 139.00 | 88 139.00 | | 88 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 353.00 | 114 353.00 | | 114 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 176.00 | 406 250.00 | 276 926.00 | 683 176.00 |
VW T.V.A. | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 098.00 | 629 462.00 | | 836 098.00 |