| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 038.00 | 7 050.00 | -12.00 | 7 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 479.00 | 243 982.00 | 117 497.00 | 361 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 728.00 | 433 311.00 | 262 417.00 | 695 728.00 |
BF Prêts | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 798.00 | | 211 798.00 | 211 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 275.00 | 684 344.00 | 595 931.00 | 1 280 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 105.00 | 44 982.00 | 81 122.00 | 126 105.00 |
BZ Autres créances | 163 854.00 | | 163 854.00 | 163 854.00 |
CF Disponibilités | 747 327.00 | | 747 327.00 | 747 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 279.00 | 44 982.00 | 1 003 296.00 | 1 048 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 554.00 | 729 326.00 | 1 599 228.00 | 2 328 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | 46 404.00 | | | 46 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 823.00 | | | 345 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DL TOTAL (I) | 466 127.00 | | | 466 127.00 |
DP Provisions pour risques | 282 693.00 | | | 282 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 507.00 | | | 27 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 200.00 | | | 310 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 051.00 | | | 233 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 398.00 | | | 175 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 113.00 | | | 367 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
EA Autres dettes | 33 543.00 | | | 33 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 901.00 | | | 822 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 228.00 | | | 1 599 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 742.00 | | | 592 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
FG Production vendue services | 2 801 098.00 | | 2 801 098.00 | 2 801 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 801 245.00 | | 2 801 245.00 | 2 801 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 132 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 953 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 247 693.00 | |
GE Autres charges | | | 112 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 590 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 008 231.00 | | | 1 008 231.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112 544.00 | | | 112 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 057.00 | | | 163 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 057.00 | | | 165 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 357.00 | | | 150 357.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 933.00 | | | 94 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 524.00 | | | 68 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 118 946.00 | | | 4 118 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 773 123.00 | | | 3 773 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 823.00 | | | 345 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 649.00 | | 76 625.00 | 1 203 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 280 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 057 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 606.00 | | 76 601.00 | 980 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 005.00 | | 24.00 | 216 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 963.00 | 83 380.00 | 684 343.00 | 600 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 055.00 | -5.00 | 7 050.00 | 7 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 907.00 | 83 386.00 | 677 293.00 | 593 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 023.00 | 247 693.00 | 123 517.00 | 186 023.00 |
6T Sur comptes clients | 30 138.00 | 15 820.00 | 977.00 | 30 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 138.00 | 15 820.00 | 977.00 | 30 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 162.00 | 263 513.00 | 124 494.00 | 216 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263 513.00 | 124 494.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 158.00 | | 230 158.00 | 230 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 397.00 | 175 397.00 | | 175 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 208.00 | 222 208.00 | | 222 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 571.00 | 142 571.00 | | 142 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 542.00 | 33 542.00 | | 33 542.00 |
UP Prêts | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 798.00 | | 211 798.00 | 211 798.00 |
UX Autres créances clients | 44 357.00 | 44 357.00 | | 44 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 747.00 | | 81 747.00 | 81 747.00 |
VB T. V. A. | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VI Groupe et associés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 046.00 | 104 046.00 | | 104 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 111.00 | 210 334.00 | 297 776.00 | 508 111.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 900.00 | 592 742.00 | 230 158.00 | 822 900.00 |