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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
AN Terrains | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 1 299 940.00 | 1 299 940.00 | | 1 299 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 918.00 | 229 918.00 | | 229 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 323 351.00 | 1 538 064.00 | 2 785 286.00 | 4 323 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 270.00 | | 27 270.00 | 27 270.00 |
BZ Autres créances | 765 208.00 | | 765 208.00 | 765 208.00 |
CF Disponibilités | 28 858.00 | | 28 858.00 | 28 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 335.00 | | 821 335.00 | 821 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 144 686.00 | 1 538 064.00 | 3 606 622.00 | 5 144 686.00 |
CU Autres participations | 2 744 000.00 | | 2 744 000.00 | 2 744 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DG Autres réserves | 368 925.00 | | | 368 925.00 |
DH Report à nouveau | 1 569 832.00 | | | 1 569 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 091.00 | | | 165 091.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 524.00 | | | 2 105 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 555.00 | | | 167 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 583.00 | | | 32 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 097.00 | | | 1 501 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 606 622.00 | | | 3 606 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 312.00 | | | 34 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 240.00 | | 327 240.00 | 327 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 240.00 | | 327 240.00 | 327 240.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 062.00 | | | 72 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 047.00 | | | 330 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 956.00 | | | 164 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 091.00 | | | 165 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 323 351.00 | | | 4 323 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 323 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 571 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 019.00 | | | 1 571 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744 125.00 | | | 2 744 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 064.00 | | | 1 538 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 857.00 | | | 1 529 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 786.00 | | 166 786.00 | 166 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 583.00 | 32 583.00 | | 32 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
VC Groupe et associés | 664 980.00 | | | 664 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 228.00 | | | 100 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 603.00 | 792 478.00 | 125.00 | 792 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 097.00 | 34 312.00 | 1 466 786.00 | 1 501 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
ST Autres comptes | 35 176.00 | | | 35 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 788.00 | | | 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 788.00 | | | 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 856.00 | | | 36 856.00 |