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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 000.00 | 1 380.00 | 73 620.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 1 654 142.00 | 1 338 727.00 | 315 415.00 | 1 654 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 999.00 | 309 457.00 | 633 542.00 | 942 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 457 552.00 | 1 649 564.00 | 3 807 988.00 | 5 457 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
BZ Autres créances | 441 882.00 | | 441 882.00 | 441 882.00 |
CF Disponibilités | 22 809.00 | | 22 809.00 | 22 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568 028.00 | | 568 028.00 | 568 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 217.00 | | 1 039 217.00 | 1 039 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 496 769.00 | 1 649 564.00 | 4 847 205.00 | 6 496 769.00 |
CU Autres participations | 2 744 000.00 | | 2 744 000.00 | 2 744 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 848 799.00 | 535 460.00 | | 848 799.00 |
DH Report à nouveau | 1 734 922.00 | 1 734 922.00 | | 1 734 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 735.00 | 313 338.00 | | -61 735.00 |
DL TOTAL (I) | 2 523 663.00 | 2 585 398.00 | | 2 523 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 653.00 | 1 087 235.00 | | 966 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 016.00 | 419 281.00 | | 1 061 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 673.00 | 457 665.00 | | 293 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 200.00 | 2 340.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 323 542.00 | 1 966 521.00 | | 2 323 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 847 205.00 | 4 551 919.00 | | 4 847 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 061 016.00 | | | 1 061 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 836.00 | | 514 836.00 | 514 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 836.00 | | 514 836.00 | 514 836.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 002.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 685.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 685.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 685.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 59 363.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 859.00 | 631 905.00 | | 514 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 594.00 | 318 567.00 | | 576 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 735.00 | 313 338.00 | | -61 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 150 262.00 | | 307 290.00 | 5 150 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 457 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 638 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 406 137.00 | | 232 165.00 | 2 406 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744 125.00 | | 125.00 | 2 744 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566 562.00 | 83 002.00 | | 1 566 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 380.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 566 562.00 | 81 622.00 | | 1 566 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 969.00 | 2 183.00 | | 168 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 673.00 | 293 673.00 | | 293 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VB T. V. A. | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966 653.00 | 123 890.00 | 530 502.00 | 966 653.00 |
VI Groupe et associés | 892 047.00 | 407 749.00 | 484 297.00 | 892 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 582.00 | | | 120 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 363.00 | 59 363.00 | | 59 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 247.00 | 259 019.00 | 100 228.00 | 359 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568 028.00 | 100 866.00 | 467 162.00 | 568 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 658.00 | 449 018.00 | 567 640.00 | 1 016 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 323 542.00 | 829 695.00 | 1 014 799.00 | 2 323 542.00 |