| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 000.00 | 12 094.00 | 62 906.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 1 654 142.00 | 1 356 438.00 | 297 705.00 | 1 654 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 399.00 | 387 533.00 | 571 865.00 | 959 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 473 952.00 | 1 756 065.00 | 3 717 888.00 | 5 473 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BZ Autres créances | 474 251.00 | | 474 251.00 | 474 251.00 |
CF Disponibilités | 36 827.00 | | 36 827.00 | 36 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 486.00 | | 264 486.00 | 264 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 804.00 | | 780 804.00 | 780 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 254 756.00 | 1 756 065.00 | 4 498 691.00 | 6 254 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 301 466.00 | | | 301 466.00 |
CU Autres participations | 2 744 000.00 | | 2 744 000.00 | 2 744 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 848 799.00 | 848 799.00 | | 848 799.00 |
DH Report à nouveau | 1 673 188.00 | 1 734 922.00 | | 1 673 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 655.00 | -61 735.00 | | 53 655.00 |
DL TOTAL (I) | 2 577 319.00 | 2 523 663.00 | | 2 577 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 686.00 | 966 653.00 | | 915 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 953.00 | 1 061 016.00 | | 964 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 104.00 | 293 673.00 | | 31 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 629.00 | 2 200.00 | | 9 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 373.00 | 2 323 542.00 | | 1 921 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 498 691.00 | 4 847 205.00 | | 4 498 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 380.00 | 829 695.00 | | 684 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 600.00 | | 539 600.00 | 539 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 600.00 | | 539 600.00 | 539 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 501.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 986.00 | | | -5 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 931.00 | 514 859.00 | | 544 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 275.00 | 576 594.00 | | 491 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 655.00 | -61 735.00 | | 53 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 946.00 | 210 329.00 | | 114 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 457 552.00 | | 16 400.00 | 5 457 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 473 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 654 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 638 302.00 | | 16 400.00 | 2 638 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744 250.00 | | | 2 744 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649 564.00 | 106 501.00 | | 1 649 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 10 714.00 | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 648 184.00 | 95 786.00 | | 1 648 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 854.00 | 168 854.00 | | 168 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VB T. V. A. | 32 380.00 | 32 380.00 | | 32 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 604.00 | 125 291.00 | 536 501.00 | 915 604.00 |
VI Groupe et associés | 796 100.00 | 349 419.00 | 446 680.00 | 796 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 983 181.00 | 253 812.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 191.00 | 311 963.00 | 100 228.00 | 412 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 486.00 | 63 498.00 | 200 988.00 | 264 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 227.00 | 442 761.00 | 301 466.00 | 744 227.00 |
VW T.V.A. | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 373.00 | 684 380.00 | 983 181.00 | 1 921 373.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
ST Autres comptes | 201 291.00 | | | 201 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 713.00 | | | 42 713.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 909 441.00 | | | 1 909 441.00 |
YT Sous‐traitance | 31 411.00 | | | 31 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 793.00 | | | 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 686.00 | | | 280 686.00 |