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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
AN Terrains | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 1 513 422.00 | 1 307 411.00 | 206 011.00 | 1 513 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 918.00 | 229 918.00 | | 229 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 536 833.00 | 1 545 536.00 | 2 991 297.00 | 4 536 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 270.00 | | 27 270.00 | 27 270.00 |
BZ Autres créances | 592 842.00 | | 592 842.00 | 592 842.00 |
CF Disponibilités | 34 832.00 | | 34 832.00 | 34 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 944.00 | | 654 944.00 | 654 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 191 777.00 | 1 545 536.00 | 3 646 241.00 | 5 191 777.00 |
CU Autres participations | 2 744 000.00 | | 2 744 000.00 | 2 744 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DG Autres réserves | 368 925.00 | | | 368 925.00 |
DH Report à nouveau | 1 734 922.00 | | | 1 734 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 536.00 | | | 166 536.00 |
DL TOTAL (I) | 2 272 060.00 | | | 2 272 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 597.00 | | | 1 204 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 643.00 | | | 168 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942.00 | | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 181.00 | | | 1 374 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 646 241.00 | | | 3 646 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 072.00 | | | 120 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 240.00 | | 327 240.00 | 327 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 240.00 | | 327 240.00 | 327 240.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 835.00 | | | 69 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 240.00 | | | 327 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 704.00 | | | 160 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 536.00 | | | 166 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 323 351.00 | | 213 483.00 | 4 323 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 536 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 784 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 019.00 | | 213 483.00 | 1 571 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744 125.00 | | | 2 744 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 064.00 | 7 472.00 | | 1 538 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 857.00 | 7 472.00 | | 1 529 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 874.00 | 1 000.00 | | 167 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
VC Groupe et associés | 490 387.00 | | | 490 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 204 597.00 | 117 361.00 | 502 545.00 | 1 204 597.00 |
VI Groupe et associés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 228.00 | | | 100 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 237.00 | 620 112.00 | 125.00 | 620 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 181.00 | 120 072.00 | 502 545.00 | 1 374 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 750.00 | | | 750.00 |
ST Autres comptes | 43 170.00 | | | 43 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 788.00 | | | 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 788.00 | | | 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 920.00 | | | 43 920.00 |