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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 1 654 142.00 | 1 321 017.00 | 333 125.00 | 1 654 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 834.00 | 245 545.00 | 465 289.00 | 710 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 150 262.00 | 1 566 562.00 | 3 583 700.00 | 5 150 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
BZ Autres créances | 208 070.00 | | 208 070.00 | 208 070.00 |
CF Disponibilités | 371 000.00 | | 371 000.00 | 371 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379 059.00 | | 379 059.00 | 379 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 219.00 | | 968 219.00 | 968 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 118 481.00 | 1 566 562.00 | 4 551 919.00 | 6 118 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 315 852.00 | | | 315 852.00 |
CU Autres participations | 2 744 000.00 | | 2 744 000.00 | 2 744 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DG Autres réserves | 535 460.00 | | | 535 460.00 |
DH Report à nouveau | 1 734 922.00 | | | 1 734 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 338.00 | | | 313 338.00 |
DL TOTAL (I) | 2 585 398.00 | | | 2 585 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 235.00 | | | 1 087 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 281.00 | | | 419 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 665.00 | | | 457 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 521.00 | | | 1 966 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 551 919.00 | | | 4 551 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 230.00 | | | 585 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 600.00 | | 479 600.00 | 479 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 600.00 | | 479 600.00 | 479 600.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 685.00 | | | -1 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 363.00 | | | 59 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 905.00 | | | 631 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 567.00 | | | 318 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 338.00 | | | 313 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 872.00 | | | 74 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 536 833.00 | | 621 636.00 | 4 536 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 207.00 | 5 150 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 207.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 406 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 784 501.00 | | 621 636.00 | 1 784 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744 125.00 | | | 2 744 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 537.00 | 29 232.00 | 8 207.00 | 1 545 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537 330.00 | 29 232.00 | | 1 537 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 241.00 | 2 455.00 | | 169 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 665.00 | 457 665.00 | | 457 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VC Groupe et associés | 87 016.00 | 87 016.00 | | 87 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 235.00 | 120 582.00 | 516 334.00 | 1 087 235.00 |
VI Groupe et associés | 250 040.00 | 2 188.00 | 247 852.00 | 250 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 361.00 | | | 117 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 228.00 | 110 228.00 | | 110 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 059.00 | 63 207.00 | 315 852.00 | 379 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 254.00 | 271 277.00 | 315 977.00 | 587 254.00 |
VW T.V.A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 521.00 | 585 230.00 | 764 186.00 | 1 966 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
ST Autres comptes | 133 915.00 | | | 133 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 967 301.00 | | | 967 301.00 |
YT Sous‐traitance | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 794.00 | | | 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 794.00 | | | 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 416.00 | | | 168 416.00 |