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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069 903.00 | 902 652.00 | 167 251.00 | 1 069 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 573.00 | 227 745.00 | 209 828.00 | 437 573.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 081.00 | 1 152 590.00 | 427 491.00 | 1 580 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 661.00 | | 45 661.00 | 45 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 483.00 | 9 220.00 | 1 077 263.00 | 1 086 483.00 |
BZ Autres créances | 322 605.00 | | 322 605.00 | 322 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
CF Disponibilités | 117 257.00 | | 117 257.00 | 117 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 538.00 | 9 220.00 | 2 108 318.00 | 2 117 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 619.00 | 1 161 810.00 | 2 535 809.00 | 3 697 619.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 982 769.00 | 755 110.00 | | 982 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 561.00 | 262 659.00 | | 277 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 408.00 | 1 084 847.00 | | 1 327 408.00 |
DP Provisions pour risques | 144 406.00 | 31 325.00 | | 144 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 406.00 | 31 325.00 | | 144 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 517.00 | 267 132.00 | | 85 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 479.00 | 404 815.00 | | 537 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 979.00 | 424 133.00 | | 414 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 866.00 | 47 562.00 | | 3 866.00 |
EA Autres dettes | 22 155.00 | 27 039.00 | | 22 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 995.00 | 1 170 682.00 | | 1 063 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 809.00 | 2 286 853.00 | | 2 535 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 296 462.00 | 135 299.00 | 3 431 761.00 | 3 296 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 296 462.00 | 135 299.00 | 3 431 761.00 | 3 296 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 448 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 081.00 | |
GE Autres charges | | | 361 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 063 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 467.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 895.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 899.00 | 3 197.00 | | 6 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 194.00 | 3 197.00 | | 16 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 394.00 | -3 197.00 | | -13 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 543.00 | 117 627.00 | | 103 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 465 056.00 | 3 115 182.00 | | 3 465 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 187 495.00 | 2 852 523.00 | | 3 187 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 561.00 | 262 659.00 | | 277 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 325.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 900.00 | 428.00 | 108.00 | 8 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 900.00 | 428.00 | 108.00 | 8 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 900.00 | 428.00 | 108.00 | 8 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 479.00 | 516 767.00 | 20 712.00 | 537 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 517.00 | 37 079.00 | 48 438.00 | 85 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414 978.00 | 394 761.00 | 20 217.00 | 414 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 535.00 | 1 419 620.00 | 915.00 | 1 420 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 995.00 | 974 628.00 | 89 367.00 | 1 063 995.00 |