| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 049.00 | 22 665.00 | 383.00 | 23 049.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 103 232.00 | 1 091 517.00 | 11 715.00 | 1 103 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 539.00 | 386 300.00 | 111 239.00 | 497 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 547.00 | 1 500 483.00 | 169 064.00 | 1 669 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 581.00 | | 26 581.00 | 26 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 111.00 | 15 081.00 | 309 030.00 | 324 111.00 |
BZ Autres créances | 30 604.00 | | 30 604.00 | 30 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
CF Disponibilités | 87 205.00 | | 87 205.00 | 87 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 550.00 | 15 081.00 | 1 042 469.00 | 1 057 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 097.00 | 1 515 564.00 | 1 211 533.00 | 2 727 097.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 760 095.00 | 1 135 543.00 | | 760 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 604.00 | -75 448.00 | | -127 604.00 |
DL TOTAL (I) | 699 569.00 | 1 127 173.00 | | 699 569.00 |
DP Provisions pour risques | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | 261.00 | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 478.00 | | | 135 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 958.00 | 182 587.00 | | 180 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 208.00 | 147 429.00 | | 119 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 435.00 | | |
EA Autres dettes | 56 643.00 | 54 489.00 | | 56 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 564.00 | 386 201.00 | | 492 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 533.00 | 1 513 374.00 | | 1 211 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 907 748.00 | 6 247.00 | 913 995.00 | 907 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 748.00 | 6 247.00 | 913 995.00 | 907 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 828.00 | |
GE Autres charges | | | 76 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 568.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 447.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 325.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 900.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 400.00 | 18 900.00 | | 19 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 400.00 | 12 425.00 | | -19 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 680.00 | 979 835.00 | | 962 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 284.00 | 1 055 283.00 | | 1 090 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 604.00 | -75 448.00 | | -127 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 136.00 | 828.00 | 1 883.00 | 16 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 136.00 | 828.00 | 1 883.00 | 16 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 136.00 | 828.00 | 1 883.00 | 16 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 478.00 | 135 478.00 | | 135 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 958.00 | 180 958.00 | | 180 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 643.00 | 56 643.00 | | 56 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 208.00 | 119 208.00 | | 119 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 364.00 | 368 764.00 | 1 600.00 | 370 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 564.00 | 492 564.00 | | 492 564.00 |